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BILAN CHARLOTTES & CLAFOUTIS 2017 Siren 752574251				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	20904	20904		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	650000		650000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25046	23749	1297	
Autres immobilisations corporelles	12262	2452	9809	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21000		21000	
TOTAL (I)	729211	47105	682106	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14245		14245	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1900		1900	
Clients et comptes rattachés	66880		66880	
Autres créances	8723		8723	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18780		18780	
Charges constatées d’avance	108		108	
TOTAL (II)	110636		110636	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	839847	47105	792742	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	105910			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18510			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	135419			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	389358			
Emprunts et dettes financières divers (4)	41635			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	111458			
Dettes fiscales et sociales	113298			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1573			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	657323			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	792742			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	657323			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	612372		612372	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	612372		612372	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12970	
Autres produits			80	
Total des produits d’exploitation (I)			625422	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6612	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			173369	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2206	
Autres achats et charges externes			130168	
Impôts, taxes et versements assimilés			4698	
Salaires et traitements			200134	
Charges sociales			71420	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3324	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1308	
Total des charges d’exploitation (II) 			593240	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32182	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7632	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7632	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7632	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24550	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3938			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3938			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3938			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2102			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	625422			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	606912			
BENEFICE OU PERTE	18510			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12970			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		20904		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		650000		
Total Immobilisations corporelles		24496		12812
Total Immobilisations financières		21000		
Total Général		716400		12812
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1		20904
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				650000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				37307
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21000
Total Général				729211
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	20784	120		20904
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22997	3204		26201
AMORTISSEMENTS Total Général	43781	3324		47105
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21000		21000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	66880	66880		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8723	8723		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	108	108		
TOTAL ETAT DES CREANCES	96711	75711	21000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	389358	389358		
Emprunts et dettes financières divers	21822	21822		
Fournisseurs et comptes rattachés	111458	111458		
Personnel et comptes rattachés	16834	16834		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64130	64130		
Impôts sur les bénéfices	1271	1271		
T.V.A.	19810	19810		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11253	11253		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19813	19813		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1573	1573		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	657323	657323		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	66344			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	34730			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16822			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	78616			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	130168			
Taxe professionnelle	1600			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3098			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4698			
Montant de la TVA. collectée	34491			
Total TVA. déductible sur biens et services	31905			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8