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BILAN CHARLOTTES & CLAFOUTIS 2015 Siren 752574251				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	49714	45291	4423	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	650000		650000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24412	18005	6407	
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21000		21000	
TOTAL (I)	745126	63296	681829	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18657		18657	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	315		315	
Clients et comptes rattachés	53617		53617	
Autres créances	6053		6053	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24871		24871	
Charges constatées d’avance	366		366	
TOTAL (II)	103881		103881	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	849007	63296	785710	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	770			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	14628			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48083			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	73482			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	522879			
Emprunts et dettes financières divers (4)	28614			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72106			
Dettes fiscales et sociales	88629			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	712228			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	785710			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	712228			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12136			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	701243		701243	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	701243		701243	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20054	
Autres produits			1537	
Total des produits d’exploitation (I)			722833	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21232	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			213685	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10332	
Autres achats et charges externes			124838	
Impôts, taxes et versements assimilés			6170	
Salaires et traitements			185796	
Charges sociales			68443	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18711	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			101	
Total des charges d’exploitation (II) 			649307	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			73526	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11081	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11081	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11081	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			62445	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3239			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3239			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3239			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11123			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	722833			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	674750			
BENEFICE OU PERTE	48083			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2608			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20054			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	847			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		49714		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		650000		
Total Immobilisations corporelles		24412		
Total Immobilisations financières		21000		
Total Général		745126		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				49714
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				650000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				24412
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21000
Total Général				745126
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	32596	12695		45291
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11990	6015		18005
AMORTISSEMENTS Total Général	44586	18711		63296
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	53617			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	679			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5374			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	366			
TOTAL ETAT DES CREANCES	81037	60037	21000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12136	12136		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	510743	510743		
Emprunts et dettes financières divers	6101	6101		
Fournisseurs et comptes rattachés	72106	72106		
Personnel et comptes rattachés	22844	22844		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36413	36413		
Impôts sur les bénéfices	11123	11123		
T.V.A.	13283	13283		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4966	4966		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22512	22512		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	712228	712228		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	79824			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	2608			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	34000			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17812			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	73026			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	124838			
Taxe professionnelle	1911			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4259			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6170			
Montant de la TVA. collectée	40446			
Total TVA. déductible sur biens et services	35886			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	8