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BILAN CAPREST1 2021 Siren 752579599				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	68810	68810		
Fonds commercial	657084		657084	657084
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	161953	50252	111701	99555
Installations techniques, matériel et outillage industriels	369437	347372	22065	21718
Autres immobilisations corporelles	746267	531719	214548	247022
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	14269		14269	14129
Prêts				
Autres immobilisations financières	39839		39839	39839
TOTAL (I)	2057658	998152	1059506	1079347
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17540		17540	19329
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	114848		114848	79138
Autres créances	97090		97090	202937
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	932472		932472	585001
Charges constatées d’avance	1263		1263	41481
TOTAL (II)	1163213		1163213	927885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	2531		2531	5071
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3223402	998152	2225250	2012302
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			182013	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	473343		281729	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	484343		474741	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	33885		33885	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	33885		33885	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	311446		584852	
Emprunts et dettes financières divers (4)	964960		487262	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	201693		246721	
Dettes fiscales et sociales	228923		184841	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1707023		1503676	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2225250		2012302	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2450777		2450777	1843434
Production vendue services	8123		8123	5539
Chiffres d’affaires nets	2458899		2458899	1848973
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			173130	106340
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50616	145699
Autres produits			4816	362
Total des produits d’exploitation (I)			2687461	2101374
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			650429	507782
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1789	-3074
Autres achats et charges externes			630388	558820
Impôts, taxes et versements assimilés			20443	17131
Salaires et traitements			481256	376722
Charges sociales			97670	70534
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43179	86455
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			153223	111453
Total des charges d’exploitation (II) 			2078377	1725824
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			609084	375550
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			295	245
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			295	245
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11924	9899
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11924	9899
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11629	-9654
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			597456	365896
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4214			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4214			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	803			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	803			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3412			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	127525		84167	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2691971		2101619	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2218629		1819890	
BENEFICE OU PERTE	473343		281729	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		725894		
Total Immobilisations corporelles		1285306		23199
Total Immobilisations financières		53968		140
Total Général		2065168		23339
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				725894
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30848	1277657
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				54108
Total Général			30848	2057658
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	68810			68810
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	917011	43179	30848	929342
AMORTISSEMENTS Total Général	985821	43179	30848	998152
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	5071	2540		2531
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				33885
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	33885			33885
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	33885			33885
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39839		39839	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	114848	114848		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	717	717		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17011	17011		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	79362	79362		
Charges constatées d’avance	1263	1263		
TOTAL ETAT DES CREANCES	253040	213201	39839	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	311446	182003	129444	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	201693	201693		
Personnel et comptes rattachés	68309	68309		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41783	41783		
Impôts sur les bénéfices	75244	75244		
T.V.A.	38064	38064		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5523	5523		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	964960	964960		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1707023	1577579	129444	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	173405			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel