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BILAN CAPREST1 2017 Siren 752579599				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	64285	37102	27183	39989
Fonds commercial	657084		657084	657084
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	156060	15724	140336	148139
Installations techniques, matériel et outillage industriels	360728	210233	150495	194092
Autres immobilisations corporelles	828944	590230	238713	362517
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11385		11385	11250
Prêts				
Autres immobilisations financières	37456		37456	37449
TOTAL (I)	2115942	853289	1262653	1450521
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15515		15515	14351
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15991		15991	237
Autres créances	117356		117356	109842
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52027		52027	98946
Charges constatées d’avance	22292		22292	18809
TOTAL (II)	223182		223182	242184
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	12691		12691	15231
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2351814	853289	1498525	1707936
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	125151		96581	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60191		28570	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	196342		136151	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1004351		1268909	
Emprunts et dettes financières divers (4)	91545		66398	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	96290		113384	
Dettes fiscales et sociales	109996		123094	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1302183		1571785	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1498525		1707936	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2092002		2092002	2173271
Production vendue services	8256		8256	7420
Chiffres d’affaires nets	2100257		2100257	2180692
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			23483	35300
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47571	20605
Autres produits			213	1344
Total des produits d’exploitation (I)			2171525	2237940
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			588706	590715
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1165	181
Autres achats et charges externes			619638	605730
Impôts, taxes et versements assimilés			22815	23215
Salaires et traitements			454357	463499
Charges sociales			94718	101984
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			190319	212984
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			126787	131589
Total des charges d’exploitation (II) 			2096176	2129897
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			75349	108044
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			153	137
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			153	137
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19824	26262
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19824	26262
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19671	-26125
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			55678	81918
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9187		3780	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9187		3780	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	538		5411	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			52505	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	538		57916	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8649		-54135	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4136		-787	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2180865		2241857	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2120674		2213287	
BENEFICE OU PERTE	60191		28570	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		721369		
Total Immobilisations corporelles		1345066		2309
Total Immobilisations financières		48699		142
Total Général		2115135		2451
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				721369
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1644	1345732
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				48841
Total Général			1644	2115942
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24296	12806		37102
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	640317	177514	1644	816187
AMORTISSEMENTS Total Général	664613	190320	1644	853289
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	15231	-2540		12691
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37456			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15991			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24378			
T. V. A.	7562			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	29513			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55903			
Charges constatées d’avance	22292			
TOTAL ETAT DES CREANCES	193095	155639	37456	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1004351	269479	734872	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	96290	96290		
Personnel et comptes rattachés	55427	55427		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29767	29767		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13917	13917		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10886	10886		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	91545	91545		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1302183	567311	734872	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	264456			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel