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BILAN BAGAU 2016 Siren 752531830				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				45000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				8780
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	649675		649675	649675
Créances rattachées à des participations	111576		111576	74549
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	761251		761251	778004
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	76435		76435	16054
Autres créances	71802		71802	31496
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10523		10523	82226
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	158760		158760	129776
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	920012		920012	907780
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	573020		573020	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	57302		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	89380		55744	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	102736		80938	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	822438		719702	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30358		36752	
Emprunts et dettes financières divers (4)	41063		116329	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5506		10192	
Dettes fiscales et sociales	20138		24296	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	508		508	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	97574		188077	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	920012		907780	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	73864		157762	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	106640		106640	72000
Chiffres d’affaires nets	106640		106640	72000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				75
Total des produits d’exploitation (I)			106641	72076
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13531	12138
Impôts, taxes et versements assimilés			1183	91
Salaires et traitements			44679	28562
Charges sociales			42305	25279
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	1
Total des charges d’exploitation (II) 			101713	66072
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4927	6004
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			120643	60730
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			391	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			121034	60730
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1140	1353
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1140	1353
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			119894	59376
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			124822	65380
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30573		2502	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30573		2502	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			8	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	53775			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53775		8	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23202		2494	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1116		-13064	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	258248		135307	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	155512		54369	
BENEFICE OU PERTE	102736		80938	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45000		
Total Immobilisations corporelles		8780		8780
Total Immobilisations financières		724224		37027
Total Général		778004		45807
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			45000	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17560	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				761251
Total Général			62560	761251
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		5	5	
AMORTISSEMENTS Total Général		5	5	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	111576			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	76435			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	695			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18775			
T. V. A.	903			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	29422			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22007			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	259814	148238	111576	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	43	43		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30315	6605	23710	
Emprunts et dettes financières divers	40847	40847		
Fournisseurs et comptes rattachés	5506	5506		
Personnel et comptes rattachés	2001	2001		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1662	1662		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15683	15683		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	791	791		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	217	217		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	508	508		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	97574	73864	23710	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6385			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel