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BILAN AUBERGE DE VENISE BASTILLE 2016 Siren 752565523				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	91010	80963	10047	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	570000		570000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	71041	59542	11498	
Autres immobilisations corporelles	220583	103660	116923	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37752		37752	
TOTAL (I)	990386	244166	746220	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5472		5472	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	14689		14689	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15687		15687	
Charges constatées d’avance	378		378	
TOTAL (II)	36226		36226	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1026612	244166	782446	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-196618			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28555			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-167063			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	369875			
Emprunts et dettes financières divers (4)	387888			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104056			
Dettes fiscales et sociales	87690			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	949509			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	782446			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	687200			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6611			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	847722		847722	
Production vendue biens				
Production vendue services	26158		26158	
Chiffres d’affaires nets	873880		873880	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18797	
Autres produits			8664	
Total des produits d’exploitation (I)			901342	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			41899	
Variation de stock (marchandises)			-364	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			182588	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			310367	
Impôts, taxes et versements assimilés			8209	
Salaires et traitements			204391	
Charges sociales			44529	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58748	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2733	
Total des charges d’exploitation (II) 			853101	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48240	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15019	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15019	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15019	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33221	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4667			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4667			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4667			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	901342			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	872787			
BENEFICE OU PERTE	28555			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	25708			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13797			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1920			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		91010		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		570000		
Total Immobilisations corporelles		286478		5146
Total Immobilisations financières		37752		
Total Général		985240		5146
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				91010
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				570000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				291624
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				37752
Total Général				990386
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	62761	18202		80963
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	122656	40546		163202
AMORTISSEMENTS Total Général	185417	58748		244166
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37752			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	800			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3679			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10210			
Charges constatées d’avance	378			
TOTAL ETAT DES CREANCES	52819	15067	37752	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6611	6611		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	363264	100954	262310	
Emprunts et dettes financières divers	555	555		
Fournisseurs et comptes rattachés	104056	104056		
Personnel et comptes rattachés	35355	35355		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37949	37949		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8568	8568		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5819	5819		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	387333	387333		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	949509	687200	262310	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45535			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel