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BILAN AENF-CONSTRUCTION ET RENOVATION 2017 Siren 752592964				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	14389	13101	1288	2640
Immobilisations financières	1070		1070	1070
Total Actif Immobilisé	15459	13101	2358	3710
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3581		3581	3100
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				410
Créances – Clients et comptes rattachés	8908		8908	156
Créances – Autres	1137		1137	1772
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1483		1483	2805
Caisse				
Charges constatées d’avance	605		605	1215
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	15713		15713	9458
Total général Actif	31173			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7000	7000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			400	400
Réserves réglementées				
Autres réserves			7600	7600
Report à nouveau			-35020	-9100
Résultat de l’exercice			5374	-25920
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-14646	-20020
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4292	5701
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			28425	27487
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			32717	33188
Total général Passif			18071	13168
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			699	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	85585		78241	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			3938	
Autres produits	75		2569	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	85660		84748	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	29735		11482	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-481		-510	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	6721			
Autres charges externes*	35176		34716	
(dont taxe professionnelle)	1047			
Impôts, taxes et versements assimilés	1634		3526	
Rémunérations du personnel 	6324		39012	
Charges sociales	5187		18024	
Dotations aux amortissements	2051		3691	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	16		32	
Total des charges d’exploitation	79643		109972	
Résultat d’exploitation	6017		-25224	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			161	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	643		1456	
Impôts sur les bénéfices			-598	
Bénéfice ou perte	5374		-25920	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	8603			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9749			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			699	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			14760	
Total Immobilisations (Augmentations)			699	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			8603	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9749	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel