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BILAN AENF-CONSTRUCTION ET RENOVATION 2016 Siren 752592964				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	13690	11050	2640	6331
Immobilisations financières	1070		1070	1070
Total Actif Immobilisé	14760	11050	3710	7401
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3100		3100	2590
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	410		410	
Créances – Clients et comptes rattachés	156		156	14320
Créances – Autres	1772		1772	1772
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2805		2805	5162
Caisse				
Charges constatées d’avance	1215		1215	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	9458		9458	23844
Total général Actif	24218			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7000	7000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			400	400
Réserves réglementées				
Autres réserves			7600	7600
Report à nouveau			-9100	-12042
Résultat de l’exercice			-25920	2942
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-20020	5900
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5701	4639
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			27487	20706
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			33188	25345
Total général Passif			13168	31245
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	78241		114348	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3938			
Autres produits	2569		1279	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	84748		115627	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	11482		17458	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-510		-520	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	34716		37755	
(dont taxe professionnelle)	1004			
Impôts, taxes et versements assimilés	3526		3084	
Rémunérations du personnel 	39012		34290	
Charges sociales	18024		16567	
Dotations aux amortissements	3691		4491	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	32		2	
Total des charges d’exploitation	109972		113129	
Résultat d’exploitation	-25224		2499	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	161			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	1456		196	
Impôts sur les bénéfices	-598		-640	
Bénéfice ou perte	-25920		2942	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	3492			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5998			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			14760	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			2369	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			2369	
DIVERS Montant de la TVA collectée			3492	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5998	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel