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BILAN AENF-CONSTRUCTION ET RENOVATION 2015 Siren 752592964				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	13690	7359	6331	8090
Immobilisations financières	1070		1070	70
Total Actif Immobilisé	14760	7359	7401	8160
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2590		2590	2070
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	16689	2369	14320	1313
Créances – Autres	1772		1772	3311
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5162		5162	11120
Caisse				
Charges constatées d’avance				300
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	26213	2369	23844	18114
Total général Actif	40973			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			7000	7000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			400	400
Réserves réglementées				
Autres réserves			7600	7600
Report à nouveau			-12042	-5460
Résultat de l’exercice			2942	-6582
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			5900	2958
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4639	3541
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			20706	19775
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			25345	23316
Total général Passif			31245	26274
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3732	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	114348		114239	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1279		2	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	115627		114241	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	17458		14511	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-520		-1320	
(dont crédit bail mobilier)*	6721			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	37755		33677	
(dont taxe professionnelle)	970			
Impôts, taxes et versements assimilés	3084		4909	
Rémunérations du personnel 	34290		42784	
Charges sociales	16567		19943	
Dotations aux amortissements	4491		3642	
Dotations aux provisions			2369	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		8	
Total des charges d’exploitation	113129		120522	
Résultat d’exploitation	2499		-6281	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	196		563	
Impôts sur les bénéfices	-640		-262	
Bénéfice ou perte	2942		-6582	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	5317			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7138			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2732	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			14528	
Total Immobilisations (Augmentations)			3732	
Total Immobilisations (Diminutions)			3500	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			5317	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7138	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel