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BILAN A.L..P. DEVELOPPEMENT 2016 Siren 752511113				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3000		3000	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	51451	6862	44589	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	798600		798600	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5474		5474	
TOTAL (I)	858525	6862	851663	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	207323		207323	
Autres créances	460144		460144	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	12787		12787	
TOTAL (II)	680254		680254	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1538779	6862	1531918	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	700000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33826			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	101966			
Report à nouveau	19028			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36698			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	891517			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	303597			
Emprunts et dettes financières divers (4)	90814			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64091			
Dettes fiscales et sociales	111891			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	70008			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	640400			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1531918			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	396433			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6281			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	657531		657531	
Chiffres d’affaires nets	657531		657531	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4057	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18410	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			679997	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9456	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			278365	
Impôts, taxes et versements assimilés			6993	
Salaires et traitements			306253	
Charges sociales			158331	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7429	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	
Total des charges d’exploitation (II) 			766844	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-86846	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7511	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			117019	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			124530	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2860	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2860	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			121670	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34824	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8248			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4867			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13115			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7471			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3770			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11241			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1874			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	817643			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	780945			
BENEFICE OU PERTE	36698			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18410			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	67273			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3000		
Total Immobilisations corporelles		4998		51195
Total Immobilisations financières		626125		185449
Total Général		634123		236644
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4742	51451
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7500	804074
Total Général			12242	858525
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	404	6458		6862
AMORTISSEMENTS Total Général	404	6458		6862
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5474			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	207323			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5077			
T. V. A.	17796			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	418476			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18795			
Charges constatées d’avance	12787			
TOTAL ETAT DES CREANCES	685728	680254	5474	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	296969	59629	184685	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	64091	64091		
Personnel et comptes rattachés	7962	7962		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72506	72506		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30451	30451		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	971	971		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	90814	90814		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	70008	70008		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	633773	396433	184685	52656
Emprunts souscrits en cours d’exercice	225000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23196			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	20000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	43521			
Personnel extérieur à l’entreprise	17589			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22989			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	194266			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	278365			
Taxe professionnelle	1296			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5697			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6993			
Montant de la TVA. collectée	123396			
Total TVA. déductible sur biens et services	51906			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5