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BILAN 2BR MOBILITE 2018 Siren 752538314
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 1805960
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 17372 2442 14930 2851
Autres immobilisations corporelles 27570 6202 21368 8265
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 12978020 12978020 13397355
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 1820087 1820087 13000
TOTAL (I) 14843049 8644 14834405 15227432
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 2532519 2532519 4022823
Autres créances 3809295 3809295 2682822
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 76163 76163 128981
Charges constatées d’avance 269605 269605 83391
TOTAL (II) 6687582 6687582 6918017
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt 49162
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 21530631 8644 21521987 22194610
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 4515763 3373940
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 5380510 54062
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 96732 83683
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1837900 1589974
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 252174 260975
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 562805
TOTAL (I) 12083079 5925439
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles 326009
Autres emprunts obligataires 6002781
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 265904 3543404
Emprunts et dettes financières divers (4) 7176632 4179723
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1298280 818894
Dettes fiscales et sociales 625571 1014762
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 69844 383600
Produits constatés d’avance (2) 2678
TOTAL (IV) 9438908 16269172
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 21521987 22194610
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 9156550
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 3404
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 14413390 14413390 11883972
Chiffres d’affaires nets 14413390 14413390 11883972
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 32 965
Total des produits d’exploitation (I) 14413423 11884937
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 28511 38106
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 12101451 10014915
Impôts, taxes et versements assimilés 33374 41428
Salaires et traitements 635151 658532
Charges sociales 246679
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 53950
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 20266
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges -27 479
Total des charges d’exploitation (II) 13099089 10773726
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1314333 1111211
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 39335
Autres intérêts et produits assimilés 3507
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 39335 3507
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 662357 687117
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 662357 687117
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -623022 -683610
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 691312 427601
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 3428
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 63703
Total des produits exceptionnels (VII) 67132
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 469740
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 36530
Total des charges exceptionnelles (VIII) 506270
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -439138
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 14519889
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 14267715
BENEFICE OU PERTE 252174
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier 651551
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1805960
Total Immobilisations corporelles 14972 29970
Total Immobilisations financières 13410355 1987087
Total Général 15231287 2017057
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1805960
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 44942
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 599334 14798107
Total Général 2405295 14843049
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3856 4788 8644
AMORTISSEMENTS Total Général 3856 4788 8644
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées 562805 562805
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 562805 562805
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 36530
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1820087 1820087
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 2532519 2532519
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 785 765
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 539502 539502
T. V. A. 126111 126111
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 3005091 3005081
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 137616 137816
Charges constatées d’avance 269605 269605
TOTAL ETAT DES CREANCES 8431506 6611419 1820087
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 265904 265904
Emprunts et dettes financières divers 16455 16455
Fournisseurs et comptes rattachés 1298280 1298280
Personnel et comptes rattachés 130844 130844
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 99628 99628
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 391273 391273
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3825 3825
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 7160178 7160178
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 69844 69844
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 2678 2678
TOTAL – ETAT DES DETTES 9438908 9156550 282358
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel