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BILAN WOK SUN AUBERVILLIERS 2020 Siren 752441683				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	18148		18148	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	676266	389768	286497	
Immobilisations financières	35931		35931	
Total Actif Immobilisé	730345	389768	340576	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	6864		6864	
Avances et acomptes versés sur commandes	15036		15036	
Créances – Clients et comptes rattachés	20930		20930	
Créances – Autres	45959		45959	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	199568		199568	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	288359		288359	
Total général Actif	1018704			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			30500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3050	
Réserves réglementées				
Autres réserves			94189	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-16245	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			111493	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			318514	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			39162	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1609		
Autres dettes			159765	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			517442	
Total général Passif			628936	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5928	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	605145			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée	11260			
Subventions d’exploitation reçues	11500			
Autres produits	10009			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	637914			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	219332			
Variation de stock (marchandises)	11615			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1458			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	160701			
(dont taxe professionnelle)	3645			
Impôts, taxes et versements assimilés	19199			
Rémunérations du personnel 	143852			
Charges sociales	27884			
Dotations aux amortissements	67387			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	289			
Total des charges d’exploitation	651721			
Résultat d’exploitation	-13806			
Produits financiers	169			
Produits exceptionnels				
Charges financières	2608			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-16245			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	65365			
Effectif moyen du personnel	7			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	43325			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			5540	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			388	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			724417	
Total Immobilisations (Augmentations)			5928	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			65365	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			43325	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel