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BILAN WOK SUN AUBERVILLIERS 2019 Siren 752441683				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	18148		18148	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	670726	322381	348344	
Immobilisations financières	35543		35543	
Total Actif Immobilisé	724417	322381	402035	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	18480		18480	
Avances et acomptes versés sur commandes	15036		15036	
Créances – Clients et comptes rattachés	32234		32234	
Créances – Autres	41180		41180	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	87580		87580	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	194512		194512	
Total général Actif	918929			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			30500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3050	
Réserves réglementées				
Autres réserves			45550	
Report à nouveau			-42597	
Résultat de l’exercice			91236	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			127739	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			233717	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			77682	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2597		
Autres dettes			157407	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			468808	
Total général Passif			596548	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			233717	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			29238	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1149431			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée	15648			
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	30			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1165109			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	446232			
Variation de stock (marchandises)	6705			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	196			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	21165			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	198743			
(dont taxe professionnelle)	3263			
Impôts, taxes et versements assimilés	18254			
Rémunérations du personnel 	267034			
Charges sociales	56569			
Dotations aux amortissements	67799			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	190			
Total des charges d’exploitation	1061727			
Résultat d’exploitation	103382			
Produits financiers	315			
Produits exceptionnels				
Charges financières	3315			
Charges exceptionnelles	135			
Impôts sur les bénéfices	9011			
Bénéfice ou perte	91236			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	126542			
Effectif moyen du personnel	9			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	84471			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			9431	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1568	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2755	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			15482	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			695179	
Total Immobilisations (Augmentations)			29238	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			126542	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			84471	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel