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BILAN WOK SUN AUBERVILLIERS 2018 Siren 752441683				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	18148		18148	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	656970	254581	402388	
Immobilisations financières	20060		20060	
Total Actif Immobilisé	695179	254581	440597	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	25185		25185	
Avances et acomptes versés sur commandes	15036		15036	
Créances – Clients et comptes rattachés	28841		28841	
Créances – Autres	69971		69971	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22960		22960	
Caisse				
Charges constatées d’avance	27668		27668	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	189664		189664	
Total général Actif	884843			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			30500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3050	
Réserves réglementées				
Autres réserves			45550	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-42597	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			36502	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			299125	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			153769	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2597		
Autres dettes			140863	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			593759	
Total général Passif			630261	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			63642	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			332666	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	664731			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée	10827			
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	20			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	675580			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	271421			
Variation de stock (marchandises)	-16326			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	9217			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	155994			
(dont taxe professionnelle)	3691			
Impôts, taxes et versements assimilés	18110			
Rémunérations du personnel 	162403			
Charges sociales	36849			
Dotations aux amortissements	85367			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	195			
Total des charges d’exploitation	714016			
Résultat d’exploitation	-38436			
Produits financiers	61			
Produits exceptionnels				
Charges financières	3908			
Charges exceptionnelles	315			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-42597			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	73524			
Effectif moyen du personnel	10			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	49055			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			80126	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			247033	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			4856	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			650	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			6355	
Total Immobilisations (Valeur brute)			368868	
Total Immobilisations (Augmentations)			332666	
Total Immobilisations (Diminutions)			6355	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			73524	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			49055	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel