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BILAN WOK SUN AUBERVILLIERS 2017 Siren 752441683				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	18148		18148	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	324953	169214	155738	
Immobilisations financières	25766		25766	
Total Actif Immobilisé	368868	169214	199653	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	8859		8859	
Avances et acomptes versés sur commandes	15036		15036	
Créances – Clients et comptes rattachés	36537		36537	
Créances – Autres	46952		46952	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	70122		70122	
Caisse				
Charges constatées d’avance	32661		32661	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	210169		210169	
Total général Actif	579037			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			30500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-30259	
Résultat de l’exercice			78860	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			79100	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			82379	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			101622	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			146720	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			330722	
Total général Passif			409823	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			82157	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6188	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			19624	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	700238			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée	12301			
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	39			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	712579			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	260467			
Variation de stock (marchandises)	-1305			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	178			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	80204			
(dont taxe professionnelle)	3848			
Impôts, taxes et versements assimilés	13420			
Rémunérations du personnel 	186958			
Charges sociales	42096			
Dotations aux amortissements	44447			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	285			
Total des charges d’exploitation	626754			
Résultat d’exploitation	85825			
Produits financiers	95			
Produits exceptionnels				
Charges financières	3158			
Charges exceptionnelles	135			
Impôts sur les bénéfices	3767			
Bénéfice ou perte	78860			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	77606			
Effectif moyen du personnel	9			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	37433			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2664	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1023	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			650	
Total Immobilisations (Valeur brute)			363329	
Total Immobilisations (Augmentations)			6188	
Total Immobilisations (Diminutions)			650	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			77606	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			37433	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel