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BILAN TNM GROISY 2017 Siren 752450809				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4619	4619		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3280	2295	985	2078
Fonds commercial	56000		56000	65000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10257	2262	7995	9021
Constructions	7901	5283	2618	6819
Installations techniques, matériel et outillage industriels	228981	132574	96406	138620
Autres immobilisations corporelles	105205	37813	67392	82567
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20900		20900	20900
TOTAL (I)	437142	184846	252296	325005
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	39279	5034	34245	104192
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	32308	9260	23048	58255
Marchandises	46406	10828	35578	29992
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	478863	7824	471040	422759
Autres créances	37649		37649	52253
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47051		47051	12625
Charges constatées d’avance	38		38	192
TOTAL (II)	681594	32946	648649	680268
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1118737	217792	900945	1005273
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		180000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4930		-111988	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-92569		-112942	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	202502		-44930	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	89088		135480	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27278		395144	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	447322		371886	
Dettes fiscales et sociales	89386		127683	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11619		20011	
Produits constatés d’avance (2)	33750			
TOTAL (IV)	698443		1050203	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	900945		1005273	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	628026		961558	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3147067		3147067	3259620
Production vendue services	26250		26250	3134
Chiffres d’affaires nets	3173317		3173317	3262755
				
Production stockée			-26996	27504
Production immobilisée				3545
Subventions d’exploitation			4206	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15979	43854
Autres produits			7	5
Total des produits d’exploitation (I)			3166512	3337662
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1029077	449603
Variation de stock (marchandises)			-5702	5924
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			801630	1363190
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			73452	20073
Autres achats et charges externes			617303	741336
Impôts, taxes et versements assimilés			37878	43268
Salaires et traitements			529737	547867
Charges sociales			157127	189732
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53921	55211
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6896	21541
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			381	655
Total des charges d’exploitation (II) 			3301700	3438400
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-135188	-100739
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				66
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				66
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9034	14713
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9034	14713
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9034	-14647
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-144222	-115385
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1091		5216	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	82097		13500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	83188		18716	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11146		16086	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20388		186	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31535		16273	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	51653		2443	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3249700		3356444	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3342269		3469386	
BENEFICE OU PERTE	-92569		-112942	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4619		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		68280		
Total Immobilisations corporelles		391493		1600
Total Immobilisations financières		20900		
Total Général		485292		1600
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4619
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			9000	59280
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40750	352343
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20900
Total Général			49750	437142
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4619			4619
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1202	1093		2295
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	154466	52828	29362	177932
AMORTISSEMENTS Total Général	160287	53921	29362	184846
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	20301	25122	20301	25122
Sur comptes clients	5749	2075		7824
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26049	27197	20301	32946
TOTAL GENERAL	26049	27197	20301	32946
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20900	20900		
Clients douteux ou litigieux	9388			
Autres créances clients	469475			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28032			
T. V. A.	3923			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5694			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	38			
TOTAL ETAT DES CREANCES	537450	537450		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	443	443		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	88645	18227	70417	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	447322	447322		
Personnel et comptes rattachés	28797	28797		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55480	55480		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2617	2617		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2493	2493		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27278	27278		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11619	11619		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	33750	33750		
TOTAL – ETAT DES DETTES	698443	628026	70417	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46359			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel