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BILAN SELARL CABINET PELOU-MOLINES 2017 Siren 752498667				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	91525		91525	91525
Immobilisations incorporelles – Autres	25069		25069	25069
Immobilisations corporelles	146129	64039	82090	66261
Immobilisations financières	757		757	757
Total Actif Immobilisé	263480	64039	199441	183612
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3901		3901	3927
Créances – Clients et comptes rattachés	7090		7090	15535
Créances – Autres	3370		3370	3065
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7248		7248	8406
Caisse				
Charges constatées d’avance	5221		5221	89
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	26829		26829	31022
Total général Actif	290308			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			90000	90000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1427	1130
Réserves réglementées				
Autres réserves			15260	9612
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			2901	5945
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			109588	106688
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			52449	30601
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3602	2221
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		15934		
Autres dettes			60630	75125
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			116681	107947
Total général Passif			226269	214635
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			31919	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	391154		497140	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1498		490	
Autres produits	851		21242	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	393502		518872	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	3584		2415	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	13526			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	142931		266109	
(dont taxe professionnelle)	2943			
Impôts, taxes et versements assimilés	19129		11830	
Rémunérations du personnel 	150474		167523	
Charges sociales	57091		47239	
Dotations aux amortissements	16090		16467	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	691		180	
Total des charges d’exploitation	389990		511762	
Résultat d’exploitation	3512		7110	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	558		513	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	53		652	
Bénéfice ou perte	2901		5945	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			30156	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1763	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			231561	
Total Immobilisations (Augmentations)			31919	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel