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BILAN SAS LES HERBES D'HELIOS 2020 Siren 752497933				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1749	1749		
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	325000		325000	325000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	68100		68100	68100
Constructions	1258627	57512	1201115	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22036	10369	11667	12509
Autres immobilisations corporelles	99669	44723	54946	55269
Immobilisations en cours				1043191
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1210		1210	1210
Créances rattachées à des participations	134075		134075	128367
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1218		1218	1148
TOTAL (I)	1911684	114353	1797330	1634795
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12392		12392	8800
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4691		4691	6556
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	304752	3483	301269	288835
Autres créances	68526		68526	99602
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	449		449	20635
Charges constatées d’avance	7361		7361	28212
TOTAL (II)	398170	3483	394687	452641
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2309854	117836	2192018	2087436
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4765		4765	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	290603		366466	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-78091		-75863	
Subventions d’investissement	17771			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	245047		305368	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1533436		1153001	
Emprunts et dettes financières divers (4)	43270		42358	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	263458		297533	
Dettes fiscales et sociales	67862		60580	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	38936		227662	
Autres dettes	9		934	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1946970		1782068	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2192018		2087436	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	988903		806497	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	84018			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1749		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		325000		
Total Immobilisations corporelles		1214684		2320130
Total Immobilisations financières		130725		5778
Total Général		1672158		2325908
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1749
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				325000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2086383	1448432
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				136503
Total Général			2086383	1911684
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1749			1749
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35614	76990		112604
AMORTISSEMENTS Total Général	37363	76990		114353
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6338	3483	6338	3483
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6338	3483	6338	3483
TOTAL GENERAL	6338	3483	6338	3483
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3483	6338	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	134075	134075		
Prêts				
Autres immobilisations financières	1218	1218		
Clients douteux ou litigieux	6675	6675		
Autres créances clients	298077	298077		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11468	11468		
T. V. A.	20128	20128		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36930	36930		
Charges constatées d’avance	7361	7361		
TOTAL ETAT DES CREANCES	515931	515931		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	84018	84018		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1449418	491350	284810	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	263458	263458		
Personnel et comptes rattachés	44955	44955		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21901	21901		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	68	68		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	938	938		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	38936	38936		
Groupe et associés	43270	43270		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9	9		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1946970	988903	284810	673258
Emprunts souscrits en cours d’exercice	492330			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53667			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	950			
Location, charges locatives et de copropriété	49601		96922	
Personnel extérieur à l’entreprise	114213		60684	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13178		24640	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	133569		141428	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	311511		323674	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6794		9105	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6794		9105	
Montant de la TVA. collectée			99241	
Total TVA. déductible sur biens et services			143552	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel