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BILAN SAS LES HERBES D'HELIOS 2019 Siren 752497933				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1749	1749		
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	325000		325000	325000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	68100		68100	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19311	6802	12509	11492
Autres immobilisations corporelles	84082	28813	55269	5019
Immobilisations en cours	1043191		1043191	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1210		1210	1210
Créances rattachées à des participations	128367		128367	142255
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1148		1148	1106
TOTAL (I)	1672158	37363	1634795	486082
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8800		8800	7300
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6556		6556	4620
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	295174	6338	288835	254205
Autres créances	99602		99602	86599
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20635		20635	15298
Charges constatées d’avance	28212		28212	7020
TOTAL (II)	458979	6338	452641	375041
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2131137	43702	2087436	861123
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4765		4765	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	366466		318882	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-75863		47584	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	305368		381231	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			5000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			5000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1153001		107745	
Emprunts et dettes financières divers (4)	42358		41726	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	297533		253037	
Dettes fiscales et sociales	60580		65607	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	227662			
Autres dettes	934		6777	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1782068		474892	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2087436		861123	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	806497		416725	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1789324		1789324	1973449
Production vendue biens				
Production vendue services	209		209	52
Chiffres d’affaires nets	1789533		1789533	1973501
				
Production stockée				
Production immobilisée			1373	6477
Subventions d’exploitation				29932
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2519	5643
Autres produits			687	39
Total des produits d’exploitation (I)			1794112	2015592
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1023972	1103783
Variation de stock (marchandises)			-1937	4819
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			115811	135366
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1500	1273
Autres achats et charges externes			323674	289948
Impôts, taxes et versements assimilés			9105	12717
Salaires et traitements			306528	337544
Charges sociales			65281	70282
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11150	5004
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			68	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	890
Total des charges d’exploitation (II) 			1852157	1961626
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-58046	53966
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1346	1535
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1346	1535
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11038	3244
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11038	3244
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9692	-1709
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-67737	52257
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			48	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	750			
Reprises sur provisions et transferts de charges	5000			
Total des produits exceptionnels (VII)	5750		48	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15235			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3616			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18851			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13101		48	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4975		4721	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1801208		2017175	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1877071		1969591	
BENEFICE OU PERTE	-75863		47584	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2519		4329	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		7999		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		325000		
Total Immobilisations corporelles		54059		1177492
Total Immobilisations financières		144571		1388
Total Général		531629		1178881
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			6250	1749
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				325000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16867	1214684
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15235	130725
Total Général			38352	1672158
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	7999		6250	1749
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37548	11150	13084	35614
AMORTISSEMENTS Total Général	45547	11150	19334	37363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5000		5000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6270	68		6338
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6270	68		6338
TOTAL GENERAL	11270	68	5000	6338
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		68		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			5000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	128367	128367		
Prêts				
Autres immobilisations financières	1148	1148		
Clients douteux ou litigieux	6692	6692		
Autres créances clients	288482	288482		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11468	11468		
T. V. A.	88134	88134		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	28212	28212		
TOTAL ETAT DES CREANCES	552503	552503		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1153001	177430	282284	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	297533	297533		
Personnel et comptes rattachés	42482	42482		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17601	17601		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	150	150		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	347	347		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	227662	227662		
Groupe et associés	42358	42358		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	934	934		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1782068	806497	282284	693286
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1180674			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	136160			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	96922		86104	
Personnel extérieur à l’entreprise	60684		23672	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24640		16453	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	141428		163718	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	323674		289948	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9105		12717	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9105		12717	
Montant de la TVA. collectée	99241		109187	
Total TVA. déductible sur biens et services	143552		139362	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel