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BILAN SAS LES HERBES D'HELIOS 2018 Siren 752497933				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	6250	6250		
Frais de développement ou de recherche et développement	1749	1749		
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	325000		325000	325000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15242	3750	11492	539
Autres immobilisations corporelles	38817	33798	5019	8975
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1210		1210	1000
Créances rattachées à des participations	142255		142255	153500
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1106		1106	1078
TOTAL (I)	531629	45547	486082	490093
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7300		7300	8573
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4620		4620	9439
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	260475	6270	254205	282272
Autres créances	86599		86599	80001
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15298		15298	6688
Charges constatées d’avance	7020		7020	5816
TOTAL (II)	381311	6270	375041	392788
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	912941	51817	861123	882881
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4765		4765	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	318882		245653	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47584		73229	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	381231		333647	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5000		5000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5000		5000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	107745		145967	
Emprunts et dettes financières divers (4)	41726		33252	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	253037		290301	
Dettes fiscales et sociales	65607		74662	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6777		52	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	474892		544234	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	861123		882881	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	416725		544234	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			6	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1973449		1973449	1638093
Production vendue biens				
Production vendue services	52		52	106
Chiffres d’affaires nets	1973501		1973501	1638199
				
Production stockée				
Production immobilisée			6477	
Subventions d’exploitation			29932	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5643	13245
Autres produits			39	97
Total des produits d’exploitation (I)			2015592	1651541
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1103783	850621
Variation de stock (marchandises)			4819	-1211
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			135366	103979
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1273	-1085
Autres achats et charges externes			289948	238291
Impôts, taxes et versements assimilés			12717	13514
Salaires et traitements			337544	314462
Charges sociales			70282	62606
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5004	5834
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			890	3
Total des charges d’exploitation (II) 			1961626	1587012
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53966	64528
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1535	1500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1535	1500
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3244	4670
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3244	4670
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1709	-3170
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			52257	61358
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	48			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	48		5	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	48		5	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4721		-11866	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2017175		1653045	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1969591		1579816	
BENEFICE OU PERTE	47584		73229	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4329		13245	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		7999		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		325000		
Total Immobilisations corporelles		42059		12000
Total Immobilisations financières		155578		1773
Total Général		530636		13773
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				7999
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				325000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				54059
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12780	144571
Total Général			12780	531629
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	7999			7999
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32544	5004		37548
AMORTISSEMENTS Total Général	40543	5004		45547
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5000			5000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7584		1314	6270
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7584		1314	6270
TOTAL GENERAL	12584		1314	11270
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1314	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	142255	142255		
Prêts				
Autres immobilisations financières	1106	1106		
Clients douteux ou litigieux	6620	6620		
Autres créances clients	253855	253855		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	46	46		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	60604	60604		
T. V. A.	25690	25690		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	258	258		
Charges constatées d’avance	7020	7020		
TOTAL ETAT DES CREANCES	497455	497455		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	107745	49577	58168	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	253037	253037		
Personnel et comptes rattachés	45143	45143		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19619	19619		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	133	133		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	712	712		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	41726	41726		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6777	6777		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	474892	416725	58168	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50153			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel