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BILAN SAS LES HERBES D'HELIOS 2016 Siren 752497933				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	6250	5625	625	
Frais de développement ou de recherche et développement	1749	1749		
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	325000		325000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3242	2289	953	
Autres immobilisations corporelles	38817	25046	13771	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1078		1078	
TOTAL (I)	376136	34709	341427	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7488		7488	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8227		8227	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	213726	7584	206141	
Autres créances	125976		125976	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	60015		60015	
Charges constatées d’avance	7677		7677	
TOTAL (II)	423110	7584	415525	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	799245	42293	756952	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4765			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	219262			
Report à nouveau	-2591			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28983			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	260418			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200493			
Emprunts et dettes financières divers (4)	32252			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	167973			
Dettes fiscales et sociales	83681			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7135			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	491534			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	756952			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	324505			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1829108		1829108	
Production vendue biens				
Production vendue services	1238		1238	
Chiffres d’affaires nets	1830346		1830346	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			24000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4562	
Autres produits			40018	
Total des produits d’exploitation (I)			1898926	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1018038	
Variation de stock (marchandises)			-1135	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			100742	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4315	
Autres achats et charges externes			253651	
Impôts, taxes et versements assimilés			10830	
Salaires et traitements			373416	
Charges sociales			86208	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11842	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7544	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16	
Total des charges d’exploitation (II) 			1865467	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33459	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7241	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7241	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7241	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26218	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9162			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10833			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19995			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12501			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10217			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22717			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2722			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5487			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1918921			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1889938			
BENEFICE OU PERTE	28983			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4562			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		7999		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		325000		
Total Immobilisations corporelles		56572		3359
Total Immobilisations financières		66		1012
Total Général		389637		4371
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				7999
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				325000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17872	42059
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1078
Total Général			17872	376136
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	6124	1250		7374
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24398	10592	7655	27335
AMORTISSEMENTS Total Général	30522	11842	7655	34709
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5000			5000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	41	7544		7584
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	41	7544		7584
TOTAL GENERAL	5041	7544		12584
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1544		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1078			
Clients douteux ou litigieux	8001			
Autres créances clients	205724			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	162			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	46394			
T. V. A.	20097			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3804			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55519			
Charges constatées d’avance	7677			
TOTAL ETAT DES CREANCES	348457	347379	1078	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	200493	33464	78943	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	167973	167973		
Personnel et comptes rattachés	50010	50010		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25490	25490		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8181	8181		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32252	32252		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7135	7135		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	491534	324505	78943	88086
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52573			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	63160			
Personnel extérieur à l’entreprise	212			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10620			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	179660			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	253651			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10830			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10830			
Montant de la TVA. collectée	100258			
Total TVA. déductible sur biens et services	100760			
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	18