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BILAN SARL MAELLY 2017 Siren 752439703				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	127000		127000	127000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	34641	24020	10621	16316
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	161641	24020	137621	143316
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	828		828	611
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2059		2059	4959
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10696		10696	7048
Caisse				
Charges constatées d’avance	35		35	68
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	13618		13618	12686
Total général Actif	175259			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			30975	16720
Résultat de l’exercice			6960	14256
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			39035	32075
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			19597	30389
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6793	7891
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		79225		
Autres dettes			85813	85646
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			112204	123926
Total général Passif			151239	156001
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			990	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	106160		108636	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3615		1507	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	109775		110143	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	33129		36072	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-217		-124	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	36934		33576	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	663		1525	
Rémunérations du personnel 	19250		15842	
Charges sociales	3582		2670	
Dotations aux amortissements	6685		6561	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	100026		96121	
Résultat d’exploitation	9748		14022	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1		4500	
Charges financières	1214		1766	
Charges exceptionnelles	492		127	
Impôts sur les bénéfices	1084		2373	
Bénéfice ou perte	6960		14256	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	11399			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6313			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			990	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			160651	
Total Immobilisations (Augmentations)			990	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			11399	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6313	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel