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BILAN NOUVEL EDEN 2016 Siren 752413641				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	40000		40000	40000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49263	23088	26175	29739
Autres immobilisations corporelles	116448	52578	63870	72077
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2389		2389	2389
TOTAL (I)	208100	75666	132434	144205
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	28644		28644	34698
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	202979		202979	87383
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	160541		160541	93271
Charges constatées d’avance				1549
TOTAL (II)	392165		392165	216900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	600265	75666	524599	361105
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	102		102	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	47192		44278	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	108470		2914	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	156763		48294	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26060		26107	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	206748		198202	
Dettes fiscales et sociales	135027		88503	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	367836		312812	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	524599		361105	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	350847		312812	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2550074		2550074	2296727
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2550074		2550074	2296727
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5867	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17027	141
Autres produits			166	9
Total des produits d’exploitation (I)			2573133	2296877
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1946452	1884375
Variation de stock (marchandises)			6054	-15232
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16309	12924
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			102124	85538
Impôts, taxes et versements assimilés			7239	5254
Salaires et traitements			251555	234195
Charges sociales			67459	50792
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18641	16169
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	10
Total des charges d’exploitation (II) 			2415839	2274026
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			157294	22851
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				11
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				11
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1741	57
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1741	57
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1741	-46
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			155553	22806
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			107	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			107	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8749		18171	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8749		18171	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8749		-18064	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38334		1828	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2573133		2296995	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2464664		2294082	
BENEFICE OU PERTE	108470		2914	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17027		141	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	39500		25795	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40000		
Total Immobilisations corporelles		158841		6870
Total Immobilisations financières		2389		
Total Général		201230		6870
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				165711
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2389
Total Général				208100
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57025	18641		
AMORTISSEMENTS Total Général	57025	18641		75666
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2389	2389		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12606			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	190373			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	205368	205368		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	26060	9071	16989	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	206748	206748		
Personnel et comptes rattachés	32634	32634		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26301	26301		
Impôts sur les bénéfices	25415	25415		
T.V.A.	50678	50678		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	367836	350847	16989	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8636			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1350		1653	
Location, charges locatives et de copropriété	25098		25214	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7441		6398	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	68236		52273	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	102124		85538	
Taxe professionnelle	4302		2491	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2937		2763	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7239		5254	
Montant de la TVA. collectée	141986		127653	
Total TVA. déductible sur biens et services	70227		75324	
Effectif moyen du personnel	10		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	10		9