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BILAN NET EAU BIO 2021 Siren 752453183				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	82417	24856	57561	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	64540	30459	34081	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5300		5300	
Autres immobilisations financières	2060		2060	
TOTAL (I)	154317	55315	99002	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	118351	14176	104174	
Autres créances	82935		82935	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	70267		70267	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	271553	14176	257376	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	425870	69492	356378	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	104413			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6933			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	112446			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	93612			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63687			
Dettes fiscales et sociales	85130			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1504			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	243932			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	356378			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	150321			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	449589		449589	
Production vendue biens				
Production vendue services	9285		9285	
Chiffres d’affaires nets	458873		458873	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11144	
Autres produits			385	
Total des produits d’exploitation (I)			470403	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26643	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			142291	
Impôts, taxes et versements assimilés			6932	
Salaires et traitements			237576	
Charges sociales			25476	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18661	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39	
Total des charges d’exploitation (II) 			457618	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12785	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1045	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1045	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1045	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11740	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1644			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1649			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3293			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3293			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1514			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	470403			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	463470			
BENEFICE OU PERTE	6933			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1094			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		142550		13767
Total Immobilisations financières		2060		5300
Total Général		144610		19067
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9360	146957
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7360
Total Général			9360	154317
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25641	16597	6831	35407
AMORTISSEMENTS Total Général	25641	16597	6831	35407
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14176			14176
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14176			14176
TOTAL GENERAL	14176			14176
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5300		5300	
Autres immobilisations financières	2060		2060	
Clients douteux ou litigieux	17996		17996	
Autres créances clients	100355	100355		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2301	2301		
T. V. A.	6053	6053		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	41084	41084		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32996	32996		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	208646	183290	25356	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	93612		93612	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	63687	63687		
Personnel et comptes rattachés	39234	39234		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12090	12090		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30746	30746		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3059	3059		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1504	1504		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	243932	150321	93612	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7788			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10976			
Location, charges locatives et de copropriété	61451			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3241			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	66623			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	142291			
Taxe professionnelle	4145			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2787			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6932			
Montant de la TVA. collectée	24383			
Total TVA. déductible sur biens et services	18608			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel