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BILAN NET EAU BIO 2016 Siren 752453183				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	17600	2383	15218	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1050		1050	
TOTAL (I)	18650	2383	16268	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	75284	13790	61493	
Autres créances	19657		19657	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40731		40731	
Charges constatées d’avance	220		220	
TOTAL (II)	135891	13790	122101	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	154541	16173	138369	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19726			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14680			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	35506			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8414			
Emprunts et dettes financières divers (4)	824			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57030			
Dettes fiscales et sociales	36595			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	102863			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	138369			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	94449			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	387363		387363	
Chiffres d’affaires nets	387363		387363	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			76	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			387441	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			54555	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			495	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			111969	
Impôts, taxes et versements assimilés			4348	
Salaires et traitements			108874	
Charges sociales			17369	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2018	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13790	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			54547	
Total des charges d’exploitation (II) 			367966	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19475	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			100	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			100	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-100	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19375	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	394			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	394			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-394			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4301			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	387441			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	372761			
BENEFICE OU PERTE	14680			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	76			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	54506			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1253		16347
Total Immobilisations financières				1050
Total Général		1253		17397
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				17600
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1050
Total Général				18650
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	365	2018		2383
AMORTISSEMENTS Total Général	365	2018		2383
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		13790		13790
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		13790		13790
TOTAL GENERAL		13790		13790
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1050		1050	
Clients douteux ou litigieux	16548		16548	
Autres créances clients	58735	58735		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2358	2358		
T. V. A.	8920	8920		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8378	8378		
Charges constatées d’avance	220	220		
TOTAL ETAT DES CREANCES	96210	78612	17598	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8414		8414	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	57030	57030		
Personnel et comptes rattachés	5133	5133		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8270	8270		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22714	22714		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	478	478		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	824	824		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	102863	94449	8414	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5088			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2308			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5374			
Location, charges locatives et de copropriété	44368			
Personnel extérieur à l’entreprise	9315			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	992			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	51919			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	111969			
Taxe professionnelle	1403			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2945			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4348			
Montant de la TVA. collectée	70572			
Total TVA. déductible sur biens et services	24969			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	6