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BILAN MANAGEMENT DISTRIBUTION BATIMENT - MDB 2015 Siren 752490755				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1841	1841		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	16401	2560	13840	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3000		3000	
Créances rattachées à des participations	76861		76861	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3010		3010	
TOTAL (I)	101113	4401	96711	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12620		12620	
Autres créances	14665		14665	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8539		8539	
Charges constatées d’avance	959		959	
TOTAL (II)	36783		36783	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	137895	4401	133494	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	900			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	90			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	29988			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	74148			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	270			
TOTAL (I)	105396			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	121			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3158			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13096			
Dettes fiscales et sociales	9731			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1992			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	28099			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	133494			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	28099			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	121			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	143520		143520	
Chiffres d’affaires nets	143520		143520	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1190	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			144712	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			63734	
Impôts, taxes et versements assimilés			875	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1859	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			66472	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			78240	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			861	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			861	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			442	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			442	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			419	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			78659	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	204			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	204			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-204			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4307			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	145573			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	71425			
BENEFICE OU PERTE	74148			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17232			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1190			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1841		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		14741		3539
Total Immobilisations financières		3000		79871
Total Général		19582		83410
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1841
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1879	16401
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				82871
Total Général			1879	101113
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1841			1841
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	702	1859		2560
AMORTISSEMENTS Total Général	2543	1859		4401
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				270
Total Provisions réglementées	66	204		270
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	66	204		270
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		204		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	76861			
Prêts				
Autres immobilisations financières	3010			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12620			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12386			
T. V. A.	2279			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	959			
TOTAL ETAT DES CREANCES	108115	28244	79871	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	121	121		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13096	13096		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4307	4307		
T.V.A.	5424	5424		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1992	1992		
Groupe et associés	3158	3158		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	28099	28099		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	18450			
Engagement de crédit-bail mobilier	53066			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	25123			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8671			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	29941			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	63734			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	875			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	875			
Montant de la TVA. collectée	30497			
Total TVA. déductible sur biens et services	9150			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	1