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BILAN MADE IN MONTREUIL 2019 Siren 752483792				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	105818	38463	67355	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	417835	213878	203958	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	71120	33489	37631	
Autres immobilisations corporelles	118502	22618	95884	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	183		183	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36960		36960	
TOTAL (I)	750418	308448	441969	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20400		20400	
En cours de production de biens	70000		70000	
En cours de production de services	-46665		-46665	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	299161	1806	297355	
Autres créances	168454		168454	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3820		3820	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	515170	1806	513364	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1265587	310254	955334	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	138273			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-23206			
Subventions d’investissement	16000			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	131067			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49632			
Emprunts et dettes financières divers (4)	275654			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	347164			
Dettes fiscales et sociales	48922			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	102895			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	824267			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	955334			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	824267			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	533650		533650	
Chiffres d’affaires nets	533650		533650	
				
Production stockée			70000	
Production immobilisée			46665	
Subventions d’exploitation			112120	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			87069	
Total des produits d’exploitation (I)			849504	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9143	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-20400	
Autres achats et charges externes			610601	
Impôts, taxes et versements assimilés			1951	
Salaires et traitements			97592	
Charges sociales			33823	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54407	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1219	
Total des charges d’exploitation (II) 			788335	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			61168	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			61168	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	61600			
Reprises sur provisions et transferts de charges	35917			
Total des produits exceptionnels (VII)	97517			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	181891			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	181891			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-84375			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	947020			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	970227			
BENEFICE OU PERTE	-23206			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	35917			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		105818		
Total Immobilisations corporelles		500403		108978
Total Immobilisations financières		37142		
Total Général		643363		108978
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				105818
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1924	607458
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				37142
Total Général			1924	750418
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38463			38463
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	216723	54407	1144	269986
AMORTISSEMENTS Total Général	255185	54407	1144	308448
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1806			1806
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1806			1806
TOTAL GENERAL	1806			1806
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36960		36960	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	299161	299161		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1114	1114		
Impôts sur les bénéfices	6933	6933		
T. V. A.	33009	33009		
Autres impôts, taxes versements assimilés	61126	61126		
Divers				
Groupe et associés	2801	2801		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	63470	63470		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	504575	467615	36960	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	49632	49632		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	347164	347164		
Personnel et comptes rattachés	5213	5213		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26251	26251		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13202	13202		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4257	4257		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	275654	275654		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	102895	102895		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	824267	824267		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	161697			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	190324			
Location, charges locatives et de copropriété	203114			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	33609			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	183554			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	610601			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1951			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1951			
Montant de la TVA. collectée	116063			
Total TVA. déductible sur biens et services	265			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	3