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BILAN MADE IN MONTREUIL 2018 Siren 752483792				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	105818	38463	67355	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	371170	176748	194423	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	55472	25052	30420	
Autres immobilisations corporelles	73761	14923	58838	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	183		183	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36960		36960	
TOTAL (I)	643363	255185	388178	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11085		11085	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	647326	1806	645520	
Autres créances	288546		288546	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41137		41137	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	988094	1806	986288	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1631457	256991	1374466	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	211904			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-83776			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10145			
Subventions d’investissement	16000			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	154273			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	236993			
Emprunts et dettes financières divers (4)	181675			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	610508			
Dettes fiscales et sociales	190968			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1220194			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1374466			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1220194			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	25664			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	747854		747854	
Chiffres d’affaires nets	747854		747854	
				
Production stockée			-13250	
Production immobilisée			41208	
Subventions d’exploitation			37619	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			306	
Total des produits d’exploitation (I)			813737	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12400	
Autres achats et charges externes			563476	
Impôts, taxes et versements assimilés			17787	
Salaires et traitements			141995	
Charges sociales			50783	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49170	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18381	
Total des charges d’exploitation (II) 			853992	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-40255	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2090	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2090	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2090	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-38165	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	236168			
Total des produits exceptionnels (VII)	236168			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	155			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	187703			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	187859			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	48310			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1051995			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1041851			
BENEFICE OU PERTE	10145			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	236168			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		105818		
Total Immobilisations corporelles		419682		77369
Total Immobilisations financières		37142		
Total Général		562642		77369
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				105818
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				500403
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				37142
Total Général				643363
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37665	797		38463
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	164998	48373		216723
AMORTISSEMENTS Total Général	202663	49170		255185
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1806			1806
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1806			1806
TOTAL GENERAL	1806			1806
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36960		36960	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	647326	647326		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1114	1114		
Impôts sur les bénéfices	6933	6933		
T. V. A.	65570	65570		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	301	301		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	214628	214628		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	972832	935872	36960	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	25664	25664		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	211329	211329		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	610508	610508		
Personnel et comptes rattachés	15947	15947		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32580	32580		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	136883	136383		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5558	5558		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	181675	181675		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50	50		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1220194	1220194		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19903			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	138375			
Location, charges locatives et de copropriété	213710			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19622			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	191770			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	563476			
Taxe professionnelle	14318			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3469			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17787			
Montant de la TVA. collectée	157380			
Total TVA. déductible sur biens et services	140149			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4