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BILAN LES AILES DU MOULIN SAS 2018 Siren 752473082				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				143516
Total Actif Immobilisé				143516
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	799903		799903	1077348
Avances et acomptes versés sur commandes	397		397	3220
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	106824		106824	58819
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	210064		210064	320
Caisse				
Charges constatées d’avance	409		409	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	1117596		1117596	1139707
Total général Actif	1117596			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			950788	950788
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			15510	15510
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			129423	162220
Résultat de l’exercice			-3969	-32797
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			1091753	1095722
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			102	104644
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13345	11546
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3140		
Autres dettes			12397	71312
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			25844	187501
Total général Passif			1117596	1283223
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			39256	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France	400934			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	3212			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	11		56	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	404156		56	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	92785		78725	
Variation de stock (marchandises)	277445		-78725	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	8198		8803	
(dont taxe professionnelle)	268			
Impôts, taxes et versements assimilés	362		599	
Rémunérations du personnel 	17082		16981	
Charges sociales	7000		6735	
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		3	
Total des charges d’exploitation	402873		33120	
Résultat d’exploitation	1283		-33065	
Produits financiers	634		6646	
Produits exceptionnels	744971		652	
Charges financières	1116		6513	
Charges exceptionnelles	749740		517	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-3969		-32797	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	78887			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12362			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			849040	
Total Immobilisations (Valeur brute)			849040	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			849040	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations			705524	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			705524	
DIVERS Montant de la TVA collectée			78887	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12362	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel