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BILAN LES AILES DU MOULIN SAS 2016 Siren 752473082				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	849040	705524	143516	
Total Actif Immobilisé	849040	705524	143516	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	998623		998623	
Avances et acomptes versés sur commandes	1184		1184	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	68088		68088	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	343147		343147	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	1411042		1411042	
Total général Actif	2260082			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			892000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			15510	
Réserves réglementées				
Autres réserves			58788	
Report à nouveau			213301	
Résultat de l’exercice			-51081	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			1128518	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			392644	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			18822	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			14574	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			426040	
Total général Passif			1554558	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	266667			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	50			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	266716			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	344997			
Variation de stock (marchandises)	-57380			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	9169			
(dont taxe professionnelle)	268			
Impôts, taxes et versements assimilés	268			
Rémunérations du personnel 	16947			
Charges sociales	6909			
Dotations aux amortissements	817			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	33			
Total des charges d’exploitation	321739			
Résultat d’exploitation	-55043			
Produits financiers	7281			
Produits exceptionnels	40000			
Charges financières	7600			
Charges exceptionnelles	35719			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-51081			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	53333			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	20764			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			2356	
Total Immobilisations (Valeur brute)			900396	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			51356	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			35607	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			40000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			4393	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations			705524	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			705524	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			53333	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			20764	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel