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BILAN LE PACHA 2016 Siren 752408435				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	9500	9500		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	80000		80000	80000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49426	20642	28783	33098
Autres immobilisations corporelles	136780	60069	76711	91232
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5298		5298	5298
TOTAL (I)	281004	90211	190792	209629
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13502		13502	12037
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	6722		6722	8652
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18543		18543	29826
Charges constatées d’avance	1737		1737	1716
TOTAL (II)	40504		40504	52231
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	321508	90211	231296	261860
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	25427		11887	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39169		14340	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	73396		34227	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	71512		94361	
Emprunts et dettes financières divers (4)	56957		101448	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11059		9125	
Dettes fiscales et sociales	14708		19080	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3665		3618	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	157900		227633	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	231296		261860	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	157900		227633	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	385820		385820	396389
Chiffres d’affaires nets	385820		385820	396389
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3609	5244
Autres produits			474	55
Total des produits d’exploitation (I)			389903	401688
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			152564	157167
Variation de stock (marchandises)			-1465	-4496
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			67980	83494
Impôts, taxes et versements assimilés			2557	2997
Salaires et traitements			79890	93300
Charges sociales			18298	23299
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20248	22614
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	2607
Total des charges d’exploitation (II) 			340076	380981
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49827	20706
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4167	4870
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4167	4870
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4167	-4870
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45660	15837
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			38	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			38	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-38	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6491		1459	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	389903		401688	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	350734		387348	
BENEFICE OU PERTE	39169		14340	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1992		1992	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3609		5244	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	3751		3749	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		9500		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		80000		
Total Immobilisations corporelles		184794		1412
Total Immobilisations financières		5298		
Total Général		279592		1412
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				9500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				80000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				186206
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5298
Total Général				281004
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	9500			9500
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	60463	20248		80711
AMORTISSEMENTS Total Général	69963	20248		90211
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5298			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	335			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	270			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6117			
Charges constatées d’avance	1737			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13758	8459	5298	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	71512	71512		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11059	11059		
Personnel et comptes rattachés	1143	1143		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7774	7774		
Impôts sur les bénéfices	1210	1210		
T.V.A.	2421	2421		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2161	2161		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	56957	56957		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3665	3665		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	157900	157900		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22850			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	26714		27408	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5161		11089	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	36105		44997	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	67980		83494	
Taxe professionnelle	1648		1622	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	909		1375	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2557		2997	
Montant de la TVA. collectée	44632		47081	
Total TVA. déductible sur biens et services	29591		28766	
Effectif moyen du personnel	7		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7		7