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BILAN IDEAL CONSTRUCTION SAS 2019 Siren 752407684				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	45200	36344	8856	6571
Immobilisations financières	300		300	300
Total Actif Immobilisé	45500	36344	9156	6871
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	54784		54784	58816
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	31663	2665	28998	34644
Créances – Autres	7426		7426	21573
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10013		10013	
Caisse				
Charges constatées d’avance				8637
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	103886	2665	101221	123670
Total général Actif	149386			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-112225	-62839
Résultat de l’exercice			19942	-49386
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-86783	-106725
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			102619	112968
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			47903	49598
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		39300		
Autres dettes			46638	74700
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			197160	237266
Total général Passif			110377	130542
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			68821	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7694	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			4583	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	480148		551346	
Production stockée	5932		-13784	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	14806		4522	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	500886		542084	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	234940		300163	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	9964		-2600	
(dont crédit bail mobilier)*	2342			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	94127		90533	
(dont taxe professionnelle)	1707			
Impôts, taxes et versements assimilés	3149		3586	
Rémunérations du personnel 	88213		126345	
Charges sociales	37731		57656	
Dotations aux amortissements	2727		3113	
Dotations aux provisions			12506	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	124		51	
Total des charges d’exploitation	470976		591353	
Résultat d’exploitation	29910		-49270	
Produits financiers	6		203	
Produits exceptionnels	4583		14975	
Charges financières	9994		14359	
Charges exceptionnelles	4563		935	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	19942		-49386	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	42168			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	53338			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3339	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			3639	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			716	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			43994	
Total Immobilisations (Augmentations)			7694	
Total Immobilisations (Diminutions)			6188	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			555	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			1902555	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			12341	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			12341	
DIVERS Montant de la TVA collectée			42168	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			53338	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel