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BILAN ID PRO 2022 Siren 752427377				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	70000		70000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7426	7426		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22523	19270	3253	
Autres immobilisations corporelles	29937	25215	4722	
Immobilisations en cours	100000		100000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	23		23	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38		38	
TOTAL (I)	229947	51911	178036	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	108493	5350	103143	
Autres créances	81054		81054	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4749		4749	
Charges constatées d’avance	4145		4145	
TOTAL (II)	198441	5350	193091	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	428388	57261	371127	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	71000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6643			
Report à nouveau	-1218			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4367			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	87892			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	154630			
Emprunts et dettes financières divers (4)	53			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41227			
Dettes fiscales et sociales	72325			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	283235			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	371127			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	195216			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	36768			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	745193		745193	
Chiffres d’affaires nets	745193		745193	
				
Production stockée				
Production immobilisée			100000	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			33	
Total des produits d’exploitation (I)			845227	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			172487	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			302414	
Impôts, taxes et versements assimilés			15764	
Salaires et traitements			273403	
Charges sociales			66135	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7004	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			837206	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8021	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3259	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3259	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3258	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4762	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	395			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	395			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-395			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	845227			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	840860			
BENEFICE OU PERTE	4367			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	30772			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	41563			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70000		
Total Immobilisations corporelles		59886		100000
Total Immobilisations financières		61		
Total Général		129947		100000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				70000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				159886
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				61
Total Général				229947
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44907	7004		51911
AMORTISSEMENTS Total Général	44907	7004		51911
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5350			5350
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5350			5350
TOTAL GENERAL	5350			5350
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38		38	
Clients douteux ou litigieux	6409		6409	
Autres créances clients	102085	102085		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	336	336		
T. V. A.	13849	13849		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66869	66869		
Charges constatées d’avance	4145	4145		
TOTAL ETAT DES CREANCES	193730	187283	6447	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	36768	36768		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	117862	29843	88019	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	41227	41227		
Personnel et comptes rattachés	8341	8341		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42546	42546		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20208	20208		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1230	1230		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	53	53		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15000	15000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	283235	195216	88019	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29673			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	115639			
Location, charges locatives et de copropriété	24583			
Personnel extérieur à l’entreprise	17640			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27417			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	117135			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	302414			
Taxe professionnelle	1484			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14280			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15764			
Montant de la TVA. collectée	138686			
Total TVA. déductible sur biens et services	69497			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	4