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BILAN ID PRO 2021 Siren 752427377				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	70000		70000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7426	7426		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22523	15075	7448	
Autres immobilisations corporelles	29937	22407	7530	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	23		23	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38		38	
TOTAL (I)	129947	44907	85040	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	273064	5350	267714	
Autres créances	23561		23561	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	95230		95230	
Charges constatées d’avance	4931		4931	
TOTAL (II)	396786	5350	391436	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	526734	50257	476476	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	71000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6643			
Report à nouveau	-23690			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22472			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	83525			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	148168			
Emprunts et dettes financières divers (4)	97			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29144			
Dettes fiscales et sociales	127018			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	88525			
TOTAL (IV)	392951			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	476476			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	275090			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	633			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	500		500	
Production vendue biens				
Production vendue services	875023		875023	
Chiffres d’affaires nets	875523		875523	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2814	
Autres produits			542	
Total des produits d’exploitation (I)			878879	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			980	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			170253	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			301472	
Impôts, taxes et versements assimilés			14922	
Salaires et traitements			281225	
Charges sociales			76295	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10486	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5350	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			860984	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17895	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			572	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			572	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-571	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17324	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	120			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12232			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12352			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5148			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	896380			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	873908			
BENEFICE OU PERTE	22472			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	27126			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2814			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	42623			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70000		
Total Immobilisations corporelles		54126		21785
Total Immobilisations financières		61		
Total Général		124187		21785
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				70000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16025	59886
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				61
Total Général			16025	129947
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38290	10486	3868	44907
AMORTISSEMENTS Total Général	38290	10486	3868	44907
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		5350		5350
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		5350		5350
TOTAL GENERAL		5350		5350
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5350		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38		38	
Clients douteux ou litigieux	6409		6409	
Autres créances clients	266656	266656		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	152	152		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	118	118		
Impôts sur les bénéfices	336	336		
T. V. A.	1808	1808		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21147	21147		
Charges constatées d’avance	4931	4931		
TOTAL ETAT DES CREANCES	301595	295148	6447	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	633	633		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	147535	29673	117862	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29144	29144		
Personnel et comptes rattachés	9073	9073		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67072	67072		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49101	49101		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1773	1773		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	97	97		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	88525	88525		
TOTAL – ETAT DES DETTES	392951	275090	117862	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2465			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	92669			
Location, charges locatives et de copropriété	27392			
Personnel extérieur à l’entreprise	20152			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	51334			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	109926			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	301472			
Taxe professionnelle	1868			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13054			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14922			
Montant de la TVA. collectée	184023			
Total TVA. déductible sur biens et services	77886			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	3