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BILAN ID PRO 2017 Siren 752427377
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 70000 70000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 7426 7426
Installations techniques, matériel et outillage industriels 9431 8234 1197
Autres immobilisations corporelles 33389 21258 12131
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 23 23
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 38 38
TOTAL (I) 120307 36918 83389
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 158660 6930 151730
Autres créances 59679 59679
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 690 690
Charges constatées d’avance 5703 5703
TOTAL (II) 224732 6930 217802
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 345039 43848 301191
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 71000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 7100
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 64830
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -1220
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 141710
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 41771
Emprunts et dettes financières divers (4) 11774
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 38296
Dettes fiscales et sociales 55635
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 12005
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 159481
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 301191
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 159481
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 41771
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 718722 718722
Chiffres d’affaires nets 718722 718722
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3154
Autres produits 2124
Total des produits d’exploitation (I) 724000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 101350
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 212807
Impôts, taxes et versements assimilés 8235
Salaires et traitements 323237
Charges sociales 69526
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 11411
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 726566
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -2566
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2123
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2123
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -2123
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -4689
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 5000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 5000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1531
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1531
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 3469
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 729000
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 730221
BENEFICE OU PERTE -1220
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 25454
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 3154
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 33664
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 70000
Total Immobilisations corporelles 50424
Total Immobilisations financières 38 23
Total Général 120462 23
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 70000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 178 50246
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 61
Total Général 178 120307
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 25685 11411 178 36918
AMORTISSEMENTS Total Général 25685 11411 178 36918
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 6930 6930
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 6930 6930
TOTAL GENERAL 6930 6930
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 38
Clients douteux ou litigieux 7311
Autres créances clients 151349
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 13
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 16348
T. V. A. 7225
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 5299
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 30794
Charges constatées d’avance 5703
TOTAL ETAT DES CREANCES 224080 216731 7349
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 41771 41771
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 38296 38296
Personnel et comptes rattachés 7449 7449
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 23463 23463
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 23591 23591
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1132 1132
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 11774 11774
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 12005 12005
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 159481 159481
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 6746
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier 89109
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 34038
Location, charges locatives et de copropriété 32578
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 12623
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 133568
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 212807
Taxe professionnelle 967
Autres impôts, taxes et versements assimilés 7268
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 8235
Montant de la TVA. collectée 149291
Total TVA. déductible sur biens et services 42788
Effectif moyen du personnel 5
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 5