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BILAN HR EX SH PORTICCIO 2021 Siren 752413872				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13274	8846	4428	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	81182		81182	
Constructions	1031269	413374	617895	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	169453	155175	14279	
Autres immobilisations corporelles	478746	392037	86708	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	675		675	
TOTAL (I)	1774599	969432	805167	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7242		7242	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	25		25	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8166		8166	
Autres créances	108639		108639	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	202338		202338	
Charges constatées d’avance	5079		5079	
TOTAL (II)	331489		331489	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2106088	969432	1136656	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	25076			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	95868			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	131944			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	284721			
Emprunts et dettes financières divers (4)	371525			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18633			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	229078			
Dettes fiscales et sociales	97774			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2980			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1004712			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1136656			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	701358			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	976			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1508647		1508647	
Chiffres d’affaires nets	1508647		1508647	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			137275	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24249	
Autres produits			3419	
Total des produits d’exploitation (I)			1673590	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			217	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			60590	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1357	
Autres achats et charges externes			1078004	
Impôts, taxes et versements assimilés			35506	
Salaires et traitements			216249	
Charges sociales			54343	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			110825	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2709	
Total des charges d’exploitation (II) 			1557087	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			116504	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19572	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19572	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19572	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			96932	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6636			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6636			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7699			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7699			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1064			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1680226			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1584358			
BENEFICE OU PERTE	95868			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24249			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2250			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	675		675	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8166	8166		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	39816	39816		
Autres impôts, taxes versements assimilés	6603	6603		
Divers				
Groupe et associés	41506	41506		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20714	20714		
Charges constatées d’avance	5079	5079		
TOTAL ETAT DES CREANCES	122559	121884	675	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	284721		284721	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	229078	229078		
Personnel et comptes rattachés	16574	16574		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58552	58552		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	131	131		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22517	22517		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	371525	371525		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2980	2980		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	986079	701358	284721	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	116968			
Location, charges locatives et de copropriété	686361			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	94005			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	61470			
Autres comptes	119201			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1078004			
Taxe professionnelle	13204			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22302			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	35506			
Montant de la TVA. collectée	43153			
Total TVA. déductible sur biens et services	97691			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel