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BILAN HR EX SH PORTICCIO 2018 Siren 752413872				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13176	8748	4428	4428
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	81182		81182	81182
Constructions	1024774	255659	769114	825303
Installations techniques, matériel et outillage industriels	161871	95897	65974	76095
Autres immobilisations corporelles	452516	223581	228935	182338
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	600
TOTAL (I)	1734118	583885	1150233	1169947
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6477		6477	5673
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	21		21	36
Avances et acomptes versés sur commandes	4885		4885	16026
Clients et comptes rattachés	17347		17347	23358
Autres créances	96458		96458	122365
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46573		46573	189658
Charges constatées d’avance	15562		15562	14908
TOTAL (II)	187323		187323	372024
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1921441	583885	1337556	1541971
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-30960		-54053	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	94598		23093	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	74638		-19960	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	837208		1135675	
Emprunts et dettes financières divers (4)	151482			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	36273		70460	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	154640		257486	
Dettes fiscales et sociales	72133		71990	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11183		7320	
Produits constatés d’avance (2)			19000	
TOTAL (IV)	1262918		1561931	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1337556		1541971	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	151482			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1697255		1697255	1675094
Chiffres d’affaires nets	1697255		1697255	1675094
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			337	2717
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23845	9854
Autres produits			660	6517
Total des produits d’exploitation (I)			1722097	1694181
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1269	1952
Variation de stock (marchandises)			14	-9
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			84960	66203
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-804	-827
Autres achats et charges externes			1105359	1109305
Impôts, taxes et versements assimilés			50291	68405
Salaires et traitements			179619	198713
Charges sociales			54366	61651
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			137269	125308
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3526	3846
Total des charges d’exploitation (II) 			1615870	1634548
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			106226	59633
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30086	34611
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30086	34611
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30086	-34611
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			76140	25023
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26191		248	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26191		248	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2850		2177	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2850		2177	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23341		-1929	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4884			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1748288		1694429	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1653690		1671335	
BENEFICE OU PERTE	94598		23093	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13176		
Total Immobilisations corporelles		1602787		117555
Total Immobilisations financières		600		
Total Général		1616563		117555
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13176
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1720343
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				600
Total Général				1734118
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8748			8748
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	437868	137269		575138
AMORTISSEMENTS Total Général	446616	137269		583885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17347	17347		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32388	32388		
Autres impôts, taxes versements assimilés	34677	34677		
Divers				
Groupe et associés	24000	24000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5393	5393		
Charges constatées d’avance	15562	15562		
TOTAL ETAT DES CREANCES	129967	129367	600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	837208	355981	481227	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	154640	154640		
Personnel et comptes rattachés	9844	9844		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11823	11823		
Impôts sur les bénéfices	4884	4884		
T.V.A.	60	60		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45522	45522		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	151482	151482		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11183	11183		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1226645	745418	481227	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel