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BILAN HR EX SH PORTICCIO 2016 Siren 752413872				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9606	8748	858	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	81182		81182	
Constructions	1024774	143282	881492	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	148832	52537	96295	
Autres immobilisations corporelles	325887	116742	209145	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1590280	321308	1268973	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4847		4847	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	26		26	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10662		10662	
Autres créances	120528		120528	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	182028		182028	
Charges constatées d’avance	30806		30806	
TOTAL (II)	348897		348897	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1939177	321308	1617870	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	24094			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-78147			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-43053			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1255328			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	46651			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	267945			
Dettes fiscales et sociales	89749			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1250			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1660923			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1617870			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	980879			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1497004		1497004	
Chiffres d’affaires nets	1497004		1497004	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11138	
Autres produits			335	
Total des produits d’exploitation (I)			1508477	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			594	
Variation de stock (marchandises)			243	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			45898	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2243	
Autres achats et charges externes			1164018	
Impôts, taxes et versements assimilés			69825	
Salaires et traitements			127152	
Charges sociales			34638	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			123963	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2465	
Total des charges d’exploitation (II) 			1566553	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-58076	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38229	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38229	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38229	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-96304	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26145			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26145			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7987			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7987			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18158			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1534623			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1612769			
BENEFICE OU PERTE	-78147			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11138			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1681			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9606		
Total Immobilisations corporelles		1567869		12806
Total Immobilisations financières				
Total Général		1577474		12806
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9606
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1580675
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1590280
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8748			8748
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	188597	123963		312560
AMORTISSEMENTS Total Général	197345	123963		321308
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10662			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	84114			
Autres impôts, taxes versements assimilés	25663			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10752			
Charges constatées d’avance	30806			
TOTAL ETAT DES CREANCES	161996	161996		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2537	2537		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1252791	619398	458742	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	267945	267945		
Personnel et comptes rattachés	14257	14257		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26121	26121		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	100	100		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49270	49270		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1250	1250		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1614272	980879	458742	174651
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	115788			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	136379			
Location, charges locatives et de copropriété	507879			
Personnel extérieur à l’entreprise	82679			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	83216			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	151032			
Autres comptes	202834			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1164018			
Taxe professionnelle	13541			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	56284			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	69825			
Montant de la TVA. collectée	43553			
Total TVA. déductible sur biens et services	99450			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4