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BILAN FINANCIERE IMSA 2017 Siren 752468355
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence 9147400 51000 9096400 9047400
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 9147400 51000 9096400 9047400
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 158588 158588 53406
Autres créances 330679 330679 362713
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 1669656
Disponibilités 1546670 1546670 723
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 2035937 2035937 2086498
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 11183337 51000 11132337 11133898
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 9003600 9003600
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 51744 39876
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 1643151 1476825
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 74323 237367
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 10772819 10757667
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 190371 337218
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 47447 6656
Dettes fiscales et sociales 120266 30922
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1435 1435
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 359519 376231
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 11132337 11133898
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 359519
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 87652 44505
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 87652 44505
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 57 6
Total des produits d’exploitation (I) 87709 44511
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 48738 10883
Impôts, taxes et versements assimilés 2317 24
Salaires et traitements 129679 89088
Charges sociales 57348 46872
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 3 17
Total des charges d’exploitation (II) 238085 146883
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -150376 -102372
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 299880 299880
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1040 334
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 300920 300214
Dotations financières sur amortissements et provisions 51000
Intérêts et charges assimilées 166
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 51166
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 249755 300213
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 99378 197841
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 4429
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 4429
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 43093 3408
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 3600
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 43093 7008
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -43093 -2579
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -18038 -42105
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 388629 349154
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 314306 111787
BENEFICE OU PERTE 74323 237367
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières 9047400 100000
Total Général 9047400 100000
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 9147400
Total Général 9147400
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 51000
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 51000 51000
TOTAL GENERAL 51000 51000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 158588
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 30863
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 149580
T. V. A. 9043
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 97011
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 44182
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 489267 489267
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 47447 47447
Personnel et comptes rattachés 57535 57535
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 35813 35813
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 26431 26431
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 486 486
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 190371 190371
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1435 1435
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 359519 359519
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel