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BILAN ESPACE SPA BIEN ETRE 2018 Siren 752444414				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	599	599		
Immobilisations corporelles	389884	114443	275441	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	390483	115042	275441	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4871		4871	
Stock marchandises	11512		11512	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	16118		16118	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	463		463	
Caisse				
Charges constatées d’avance	380		380	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	33344		33344	
Total général Actif	423827			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			26242	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-3002	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			34239	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			67538	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			34307	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		131815		
Autres dettes			172700	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			274546	
Total général Passif			308785	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			80619	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	10484			
Production vendue de biens – France	185440			
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	544			
Autres produits	5346			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	201815			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	4019			
Variation de stock (marchandises)	175			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3851			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1413			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	77386			
(dont taxe professionnelle)	-13591			
Impôts, taxes et versements assimilés	2430			
Rémunérations du personnel 	79036			
Charges sociales	10743			
Dotations aux amortissements	22996			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	408			
Total des charges d’exploitation	202457			
Résultat d’exploitation	-642			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	2291			
Charges exceptionnelles	70			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-3002			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	39185			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14292			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			45191	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			35428	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			309864	
Total Immobilisations (Augmentations)			80619	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			39185	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14292	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel