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BILAN CET NORD OUEST 2020 Siren 752465047				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	105000		105000	105000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	45454	37442	8012	12463
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	83657		83657	79407
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5890		5890	5890
TOTAL (I)	240001	37442	202559	202760
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	78597		78597	70006
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	253650	13542	240108	191523
Autres créances	54201		54201	48348
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	112534		112534	64893
Charges constatées d’avance	3245		3245	3437
TOTAL (II)	502227	13542	488685	378206
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	742228	50984	691244	580966
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2189		2189	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			12249	
Report à nouveau	-9830		1739	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-11698		-23819	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1095		1	
TOTAL (I)	-13245		-2640	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60641		68968	
Emprunts et dettes financières divers (4)	369775		135716	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88516		221808	
Dettes fiscales et sociales	163025		84423	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2477	
Autres dettes	22531		70214	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	704489		583606	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	691244		580966	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	655325		583606	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			62688	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	918518		918518	591754
Chiffres d’affaires nets	918518		918518	591754
				
Production stockée			8591	21041
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			84780	12165
Autres produits			6319	4
Total des produits d’exploitation (I)			1018208	624964
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			508446	352606
Impôts, taxes et versements assimilés			16166	9225
Salaires et traitements			349002	205176
Charges sociales			139080	79920
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4451	3914
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9329	4213
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			405	9
Total des charges d’exploitation (II) 			1026880	655062
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8672	-30098
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13	11
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13	11
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3173	2351
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3173	2351
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3161	-2341
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11833	-32439
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1094		1	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1094		1	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1094		-1	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1229		-8621	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1018221		624975	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1029919		648793	
BENEFICE OU PERTE	-11698		-23819	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32991	4451		37442
AMORTISSEMENTS Total Général	32991	4451		37442
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1095
Total Provisions réglementées	1	1095	1	1095
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4213	9329		13542
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4213	9329		13542
TOTAL GENERAL	4214	10424	1	14637
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9329		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1094		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5890		5890	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	253650	253650		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12160	12160		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1229	1229		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40812	40812		
Charges constatées d’avance	3245	3245		
TOTAL ETAT DES CREANCES	316986	311096	5890	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	60641	11477	47148	
Emprunts et dettes financières divers	369775	369775		
Fournisseurs et comptes rattachés	88516	88516		
Personnel et comptes rattachés	32730	32730		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71720	71720		
Impôts sur les bénéfices	1327	1327		
T.V.A.	46721	46721		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10528	10528		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22531	22531		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	704489	655325	47148	2016
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9411			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel