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BILAN CEGEDIM SRH MONTARGIS 2020 Siren 752466805				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	272212	205507	66704	76350
Autres immobilisations corporelles	69322	19226	50095	56776
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	28126		28126	17648
Autres immobilisations financières	81426		81426	80920
TOTAL (I)	451087	224734	226353	231694
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6543		6543	
Clients et comptes rattachés	961718		961718	1170441
Autres créances	52628		52628	13060
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1223792		1223792	1013373
Charges constatées d’avance	116		116	1485
TOTAL (II)	2244798		2244798	2198361
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2695886	224734	2471151	2430056
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	436827		255425	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	121821		181401	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	569648		447827	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	95000		55000	
Provisions pour charges	215161		197800	
TOTAL (III)	310161		252800	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	94258		74852	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102273		98731	
Dettes fiscales et sociales	1369638		1516566	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25172		39277	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1591341		1729428	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2471151		2430056	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5145691		5145691	5778376
Chiffres d’affaires nets	5145691		5145691	5778376
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			534	1
Total des produits d’exploitation (I)			5155225	5778377
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			746542	675371
Impôts, taxes et versements assimilés			112527	121773
Salaires et traitements			2806577	3229052
Charges sociales			1121983	1254512
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47404	46734
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			57361	136917
Autres charges			834	1525
Total des charges d’exploitation (II) 			4893231	5465886
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			261993	312491
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3478	895
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3478	895
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5228	6608
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5228	6608
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1749	-5712
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			260244	306778
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2408	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			2408	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	89080		102770	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49343		25016	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5158703		5781682	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5036882		5600280	
BENEFICE OU PERTE	121821		181401	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		310456		31078
Total Immobilisations financières		98568		10984
Total Général		409024		42063
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				341534
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				109552
Total Général				451087
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	177329	47404		224734
AMORTISSEMENTS Total Général	177329	47404		224734
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	28126	28126		
Autres immobilisations financières	81426	81426		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	961718	961718		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	24590	24590		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14701	14701		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11528	11528		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1809	1809		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	116	116		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1124016	1124016		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	94258	94258		
Fournisseurs et comptes rattachés	102273	102273		
Personnel et comptes rattachés	829863	829863		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	363661	363661		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	157769	157769		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18344	18344		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24327	24327		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	845	845		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1591341	1591341		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	34827			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15421			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel