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BILAN CEGEDIM SRH MONTARGIS 2018 Siren 752466805				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	230172	124821	105350	105894
Autres immobilisations corporelles	24310	5773	18537	15660
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10861		10861	
Autres immobilisations financières	67750		67750	67750
TOTAL (I)	333094	130594	202499	189304
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3622800		3622800	6660000
Autres créances	230905		230905	368748
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	1602		1602	3227
TOTAL (II)	3855308		3855308	7031975
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4188402	130594	4057807	7221280
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	627		627	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	34133		34133	
Report à nouveau	-57668		-48130	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	279332		-9537	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2408		10653	
TOTAL (I)	268834		-2252	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	115883		97557	
TOTAL (III)	115883		97557	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1478770		4862119	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50261		29420	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74567		36819	
Dettes fiscales et sociales	1716823		2186048	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	352666		11567	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3673089		7125976	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4057807		7221280	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5753500		5753500	5550000
Chiffres d’affaires nets	5753500		5753500	5550000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3664	
Autres produits			1	3
Total des produits d’exploitation (I)			5757165	5550003
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			684809	654505
Impôts, taxes et versements assimilés			131866	48852
Salaires et traitements			3243994	3381602
Charges sociales			1266241	1306110
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41466	42415
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			21991	26663
Autres charges			1686	7207
Total des charges d’exploitation (II) 			5392054	5467356
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			365111	82646
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4116	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4116	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11874	15225
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11874	15225
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7757	-15225
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			357353	67421
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	8244		7908	
Total des produits exceptionnels (VII)	8244		7908	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2641		2641	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2641	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8244		5267	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	86266		82226	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5769526		5557911	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5490194		5567449	
BENEFICE OU PERTE	279332		-9537	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		210683		43799
Total Immobilisations financières		67750		10861
Total Général		278433		54660
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				254483
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				78611
Total Général				333094
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	89128	41466		130594
AMORTISSEMENTS Total Général	89128	41466		130594
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10861	10861		
Autres immobilisations financières	67750	67750		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3622800	3622800		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	569	569		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	61646	61646		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	168690	168690		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1602	1602		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3933919	3933919		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1478770	1430217	48552	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	50261	50261		
Fournisseurs et comptes rattachés	74567	74567		
Personnel et comptes rattachés	863827	863827		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	211848	211848		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	564738	564738		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	76410	76410		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	352666	352666		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3673089	3624536	48552	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	27410			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6569			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	127			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	127