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BILAN CAFE ZEPH 2017 Siren 752498022				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	676	2	674	
Fonds commercial	270000		270000	270000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	43274	39138	4136	16657
Autres immobilisations corporelles	73327	37588	35738	54900
Immobilisations en cours	2000		2000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	900000		900000	150000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1289277	76728	1212549	491557
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2802		2802	11419
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				1632
Autres créances	118326		118326	38000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56999		56999	247327
Charges constatées d’avance	1725		1725	666
TOTAL (II)	179853		179853	299044
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1469130	76728	1392402	790601
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	330535		213188	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71057		117347	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	407092		336035	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	947340		285504	
Emprunts et dettes financières divers (4)	860		82455	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7606		16367	
Dettes fiscales et sociales	29504		69750	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			490	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	985310		454566	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1392402		790601	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	170148		238035	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	100		100	1339
Production vendue biens				
Production vendue services	683529		683529	787584
Chiffres d’affaires nets	683629		683629	788923
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4076	11448
Autres produits			37	237
Total des produits d’exploitation (I)			687741	800608
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				1040
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			174635	218624
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8616	-5193
Autres achats et charges externes			140596	143111
Impôts, taxes et versements assimilés			2515	14314
Salaires et traitements			161831	167193
Charges sociales			69033	58417
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23321	27548
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1659	2840
Total des charges d’exploitation (II) 			582207	627895
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			105535	172714
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			572	108
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			572	108
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5456	6052
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5456	6052
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4884	-5944
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			100651	166769
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8570		1360	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8570		1360	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16762		1738	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16762		1738	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8192		-378	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21402		49044	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	696884		802076	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	625827		684729	
BENEFICE OU PERTE	71057		117347	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4076		11448	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	35835		29553	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1156		1400	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		270000		676
Total Immobilisations corporelles		169937		10399
Total Immobilisations financières		150000		750000
Total Général		589937		761075
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				270676
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			61736	118601
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				900000
Total Général			61736	1289277
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		2		2
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	98380	23319	44973	76726
AMORTISSEMENTS Total Général	98380	23321	44973	76728
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	33711			
T. V. A.	10156			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6282			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	68177			
Charges constatées d’avance	1725			
TOTAL ETAT DES CREANCES	120051	120051		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14052	14052		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	933288	118126	569413	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7606	7606		
Personnel et comptes rattachés	3076	3076		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18238	18238		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6610	6610		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1580	1580		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	860	860		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	985310	170148	569413	245748
Emprunts souscrits en cours d’exercice	730108			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	68654			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	60616		69884	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	35876		21432	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	44104		51796	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	140596		143111	
Taxe professionnelle	1755		1759	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	760		6098	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2515		7858	
Montant de la TVA. collectée	83599		106867	
Total TVA. déductible sur biens et services	35254		63608	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4