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BILAN ASENDIA MANAGEMENT 2021 Siren 752460170				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	774149	590126	184024	328483
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1398756	1350457	48298	57132
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25166		25166	6397
TOTAL (I)	2198071	1940583	257488	392012
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	432947		432947	583408
Clients et comptes rattachés	13667159		13667159	16877355
Autres créances	33601897		33601897	28231307
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6554141		6554141	4021989
Charges constatées d’avance	1109721		1109721	79398
TOTAL (II)	55365865		55365865	49793458
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	61222		61222	557503
TOTAL GENERAL (0 à V)	57625158	1940583	55684574	50742973
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	8096539		6850790	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2150214		2246131	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10247853		9098021	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	85211		581662	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	85211		581662	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2882			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7142586		6829208	
Dettes fiscales et sociales	3549621		3571210	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34591461		30606012	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	45286551		41006430	
(V)	64959		56860	
TOTAL GENERAL (I à V)	55684574		50742973	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	45286551		41006430	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14832840	11747462	26580302	24792241
Chiffres d’affaires nets	14832840	11747462	26580302	24792241
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			10131570	8837162
Total des produits d’exploitation (I)			36711872	33629404
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			20415366	18937033
Impôts, taxes et versements assimilés			323425	927343
Salaires et traitements			9720085	8624584
Charges sociales			3159602	2884705
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			183352	207330
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			640033	535515
Total des charges d’exploitation (II) 			34441865	32116513
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2270006	1512891
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			74959	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				197599
Reprises sur provisions et transferts de charges			557565	617127
Différences positives de change			495300	1088955
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1127825	1903681
Dotations financières sur amortissements et provisions			61115	557565
Intérêts et charges assimilées			83842	186028
Différences négatives de change			1093531	1203136
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1238489	1946729
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-110663	-43048
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2159343	1469842
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9128		-776288	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37839698		35533086	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35689483		33286954	
BENEFICE OU PERTE	2150214		2246131	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	10131570		8829444	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		2149		48827
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			774	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2	
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	445668	144458		590126
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1311565	38893		1350461
AMORTISSEMENTS Total Général	1757233	183351		1940584
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25166		25166	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13667159	13667159		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10095	10095		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	323134	323134		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	33078289	33078289		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	190379	190378		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	47294221	45269055	25166	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2882	2882		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7142586	7142586		
Personnel et comptes rattachés	1979037	1979037		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	823923	823923		
Impôts sur les bénéfices	675061	675061		
T.V.A.	40270	40270		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31331	31331		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	34423716	34423716		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	167745	167745		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	45286551	45286551		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	1