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BILAN ASENDIA MANAGEMENT 2020 Siren 752460170				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	774150	445667	328483	209391
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1368697	1311565	57131	82507
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6397		6397	6397
TOTAL (I)	2149244	1757233	392011	298295
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	583407		583407	933216
Clients et comptes rattachés	16877355		16877355	11751869
Autres créances	28231307		28231307	26188474
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4021989		4021989	2856213
Charges constatées d’avance	79398		79398	79398
TOTAL (II)	49793458		49793457	41809172
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	557503		557503	617127
TOTAL GENERAL (0 à V)	52500205	1757233	50742972	42724594
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6850790		5608896	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2246131		2177424	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9098021		7787419	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	581662		641223	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	581662		641223	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			935	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6829208		5576109	
Dettes fiscales et sociales	3571210		3576484	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30606012		24692204	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	41006430		33845732	
(V)	56860		450221	
TOTAL GENERAL (I à V)	50742972		42724595	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	41006430		33845732	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13645934	11146307	24792241	25985830
Chiffres d’affaires nets	13645934	11146307	24792241	25985830
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				50377
Autres produits			8837162	5116479
Total des produits d’exploitation (I)			33629404	31152686
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			18937033	18209890
Impôts, taxes et versements assimilés			927343	416398
Salaires et traitements			8624584	7797301
Charges sociales			2884705	2665432
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			207330	192792
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			535515	551697
Total des charges d’exploitation (II) 			32116513	29833512
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1512891	1319174
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1088955	2638599
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1903681	2830389
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			1203136	563772
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1946729	1336786
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43048	1493603
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1469842	2812777
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-776289		635353	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35533086		33983076	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33286954		31805652	
BENEFICE OU PERTE	2246131		2177423	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	8829444		5116479	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		502058		272093
Total Immobilisations corporelles		1340701		27996
Total Immobilisations financières		6397		
Total Général		1849156		300089
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				774151
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1368697
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6397
Total Général				2149245
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	291860	153808		445668
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1258042	53523		1311565
AMORTISSEMENTS Total Général	1549902	207331		1757233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				24096
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				557566
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	641223	557566	617127	581662
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	641223	557566	667512	581662
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6397		6397	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16877355	16877355		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	804812	804812		
Divers				
Groupe et associés	27234174	27234174		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	192320	192320		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	45115058	45108661	6397	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6829208	6829208		
Personnel et comptes rattachés	1710385	1710385		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	394071	394071		
Impôts sur les bénéfices	1342344	1342344		
T.V.A.	100340	100340		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24071	24071		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30386865	30386865		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	219147	219147		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	41006431	41006431		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	96			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	96