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BILAN ASENDIA MANAGEMENT 2017 Siren 752460170				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	261994	210001	51993	70457
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1259288	904793	354494	464860
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2000000		2000000	
Autres immobilisations financières	6397		6397	6397
TOTAL (I)	3527680	1114795	2412886	541715
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	610155		610155	533949
Clients et comptes rattachés	5763152		5763152	9307911
Autres créances	8020880		8020880	97542
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2847923		2847923	9997864
Charges constatées d’avance				50121
TOTAL (II)	17242112		17242112	19987389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	35002		35002	2074
TOTAL GENERAL (0 à V)	20804795	1114795	19690000	20531180
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3606379		1441534	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2375931		2164845	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5983410		3607479	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	349272		243334	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	349272		243334	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	95335			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1975000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1471316		3226454	
Dettes fiscales et sociales	3669934		2082386	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5997630		11037182	
Produits constatés d’avance (2)	148100		246835	
TOTAL (IV)	13357317		18829693	
(V)			87507	
TOTAL GENERAL (I à V)	19690000		20531180	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11370120		16592858	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2963993	18494015	21458009	20985999
Chiffres d’affaires nets	2963993	18494015	21458009	20985999
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			216080	
Autres produits			5050321	4527747
Total des produits d’exploitation (I)			26724410	25513746
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10038004	9050777
Impôts, taxes et versements assimilés			638944	273992
Salaires et traitements			8567582	8207831
Charges sociales			2853309	2774113
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			239308	239503
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			289089	241261
Autres charges			1221810	953887
Total des charges d’exploitation (II) 			23848048	21741367
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2876361	3772379
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			44501	
Reprises sur provisions et transferts de charges			2072	58043
Différences positives de change			364813	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			411388	58043
Dotations financières sur amortissements et provisions			35001	2072
Intérêts et charges assimilées			14544	95678
Différences négatives de change			216568	632419
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			266114	730171
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			145274	-672127
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3021636	3100251
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			93826	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			93826	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-93826	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	645705		841580	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27135799		25571790	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24759888		23406945	
BENEFICE OU PERTE	2375931		2164845	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	5050321		4527747	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		261994		
Total Immobilisations corporelles		1148810		110478
Total Immobilisations financières		6397		2000000
Total Général		1417201		2110478
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				261994
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1259288
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2006397
Total Général				3527680
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	191537	18464		210001
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	683949	220844		904793
AMORTISSEMENTS Total Général	875486	239308		1114795
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				314270
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				35001
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	243334	324090	218108	349272
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	200000000			
Autres immobilisations financières	639700			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	576315231			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	158112			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7938315			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4007			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1579042959	1579042959		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9533548	9533548		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	147131608	147131608		
Personnel et comptes rattachés	218754324	218754324		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98187589	98187589		
Impôts sur les bénéfices	50019487	50019487		
T.V.A.	8460505	8460505		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11614768	11614768		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	594903720	594903720		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4859362	4859362		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14810075	14810075		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1158274986	1158274986		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	83			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	83