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BILAN ASENDIA MANAGEMENT 2016 Siren 752460170				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	261994	191537	70457	68478
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1148810	683949	464860	636954
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6397		6397	
TOTAL (I)	1417201	875486	541715	705432
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	533949		533949	
Clients et comptes rattachés	9307911		9307911	8816661
Autres créances	97542		97542	656760
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9997864		9997864	13516012
Charges constatées d’avance	50121		50121	5895
TOTAL (II)	19987389		19987389	22995330
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2074		2074	58043
TOTAL GENERAL (0 à V)	21406666	875486	20531180	23758806
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1441534		1619408	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2164845		2272125	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3607479		3892634	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	243334		58043	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	243334		58043	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3226454		2597774	
Dettes fiscales et sociales	2082386		1836836	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11037182		14842389	
Produits constatés d’avance (2)	246835		337224	
TOTAL (IV)	16592858		19614226	
(V)	87507		193902	
TOTAL GENERAL (I à V)	20531180		23758806	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16592858		19614226	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9566122	11419876	20985999	4884139
Chiffres d’affaires nets	9566122	11419876	20985999	4884139
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1669493
Autres produits			4527747	20064726
Total des produits d’exploitation (I)			25513746	26618359
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9050777	11778814
Impôts, taxes et versements assimilés			273992	457468
Salaires et traitements			8207831	7841583
Charges sociales			2774113	2594621
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			239503	292128
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			241261	
Autres charges			953887	17936
Total des charges d’exploitation (II) 			21741367	22982553
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3772379	3635806
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				524
Reprises sur provisions et transferts de charges			58043	
Différences positives de change				5179710
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			58043	5180234
Dotations financières sur amortissements et provisions			2072	58043
Intérêts et charges assimilées			95678	103432
Différences négatives de change			632419	5244775
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			730171	5406251
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-672127	-226016
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3100251	3409789
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	93826			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	93826			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-93826			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	841580		1137664	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25571790		31798594	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23406945		29526468	
BENEFICE OU PERTE	2164845		2272125	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1619617	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	4527747		20064726	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		262792		77110
Total Immobilisations corporelles		1136602		97682
Total Immobilisations financières				6397
Total Général		1399395		181190
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			77908	261994
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			85476	1148808
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6397
Total Général			163384	1417201
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	194303	21489	24266	191527
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	499648	229591	45292	683947
AMORTISSEMENTS Total Général	693962	251081	69558	875486
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				241261
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2072
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	58043	243334	58043	243334
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	58043	243334	58043	243334
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6397	6397		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9307911			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1611			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6765			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	88939			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	225			
Charges constatées d’avance	50121			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9461972	9461972		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3226454	3226454		
Personnel et comptes rattachés	1516377	1516377		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	256931	256931		
Impôts sur les bénéfices	270028	270028		
T.V.A.	2732	2732		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36316	36316		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	110247575	110247575		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12606	12606		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	246835	246835		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16592858	16592858		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel