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BILAN AGENCE DE L'HOTEL DE VILLE 2017 Siren 752483990				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	60000		60000	60000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	58815	21501	37314	41251
Immobilisations financières	2600		2600	2600
Total Actif Immobilisé	121415	21501	99914	103851
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	9897		9897	4678
Créances – Autres	11866		11866	8916
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	73280		73280	33201
Caisse				
Charges constatées d’avance	2763		2763	961
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	97807		97807	47756
Total général Actif	219222			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-232291	-183706
Résultat de l’exercice			25859	-48585
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-198432	-224291
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			10442	24568
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8972	3408
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		333385		
Autres dettes			376738	347922
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			396153	375898
Total général Passif			197721	151607
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			3916	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	278524		180738	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6992		4090	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	285516		184827	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	2513			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	82980		80086	
(dont taxe professionnelle)	1001			
Impôts, taxes et versements assimilés	2376		2286	
Rémunérations du personnel 	118612		104911	
Charges sociales	33699		30705	
Dotations aux amortissements	3937		4003	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	17259		9619	
Total des charges d’exploitation	258863		231611	
Résultat d’exploitation	26653		-46783	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	793		1801	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	25859		-48585	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	55705			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15651			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			121415	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			55705	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15651	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel