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BILAN ADAPA FRANCE AVERDOINGT 2019 Siren 752473298				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	5035035	2962609	2072426	3079432
Concessions, brevets et droits similaires	70610	67939	2671	
Fonds commercial	4063263	1015816	3047447	4063263
Autres immobilisations incorporelles				1530000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	250000		250000	
Constructions	4342036	1877022	2465015	1257887
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7890699	5354112	2536587	2209257
Autres immobilisations corporelles	517594	448394	69200	64453
Immobilisations en cours	1509781		1509781	34063
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				-5
Prêts	92533		92533	75332
Autres immobilisations financières	687451		687451	672710
TOTAL (I)	24459002	11725892	12733111	12986397
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2016641		2016641	1995827
En cours de production de biens	1583468		1583468	1360548
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1375890		1375890	700401
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12095224	2484420	9610804	9640219
Autres créances	4550244		4550244	3190873
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	572336		572336	607226
Charges constatées d’avance	405702		405702	381464
TOTAL (II)	22599505	2484420	20115084	17876558
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	47058507	14210312	32848195	30862955
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	9300000		9300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	115264		115264	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	-447431		-447431	
Report à nouveau	-6659617		-1618357	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-10267974		-5041260	
Subventions d’investissement	256800		256800	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-7682958		2585016	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	300000			
Provisions pour charges	1166647		1836243	
TOTAL (III)	1466647		1836243	
Emprunts obligataires convertibles	217			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	255989		924254	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13441406		9179568	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17021788		8195609	
Dettes fiscales et sociales	1305372		1696672	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7011152		6445593	
Produits constatés d’avance (2)	28580			
TOTAL (IV)	39064506		26441696	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32848195		30862955	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	39008800		26192937	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7230		11725	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1598		1598	-76456
Production vendue biens	28072034	6178117	34250151	30752753
Production vendue services	86581	11131	97712	23622
Chiffres d’affaires nets	28160213	6189248	34349461	30699919
				
Production stockée			898409	-716164
Production immobilisée				1096645
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			243980	1018080
Autres produits			12533	
Total des produits d’exploitation (I)			35504383	32098479
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1810830	877758
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21584825	19595301
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-20814	941480
Autres achats et charges externes			10954760	9140711
Impôts, taxes et versements assimilés			330875	406084
Salaires et traitements			4602795	3799511
Charges sociales			1333369	1444626
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2702291	2547349
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1015816	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1525906	629026
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			300000	
Autres charges			60402	33058
Total des charges d’exploitation (II) 			46201056	39414904
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10696673	-7316424
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			361	
Reprises sur provisions et transferts de charges				3269620
Différences positives de change			209	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			569	3269620
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			241112	215264
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			241112	215264
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-240543	3054356
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10937215	-4262068
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	714073		381683	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	66501		7809630	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1701797			
Total des produits exceptionnels (VII)	2482371		8191314	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	739543		971872	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	41386		2989868	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1032201		5105863	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1813130		9067604	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	669242		-876291	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-97099	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37987324		43559413	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	48255297		48600673	
BENEFICE OU PERTE	-10267974		-5041260	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1351849		1577631	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	133525		231080	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	33000		33000	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5058002		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10719124		2750
Total Immobilisations corporelles		9696237		5035409
Total Immobilisations financières		748042		46810
Total Général		21163403		5084969
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			22967	5035035
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1530000		9168907
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			221535	14510110
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			14868	779984
Total Général		1530000	259370	24459002
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2046429	1007086	22967	3030548
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6130577	1695205	146255	7679528
AMORTISSEMENTS Total Général	8177006	2702291	169222	10710076
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				300000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1166647
Total Provisions pour risques et charges	1836243	1332201	1701797	1466647
sur immobilisations – incorporelles		1015816		1015816
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1068969	1525906	110455	2484420
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1068969	2541722	110455	3500236
TOTAL GENERAL	2905212	3873923	1812252	4966883
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2841722	110455	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1032201	1701797	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	92533	92533		
Autres immobilisations financières	687451	687451		
Clients douteux ou litigieux	2817416	2817416		
Autres créances clients	9277808	9277808		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1150	1150		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1687	1687		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1017262	1017262		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	183527	183527		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3346618	3346618		
Charges constatées d’avance	405702	405702		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17831154	17831154		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	217	217		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7230	7230		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	248759	193053	55706	
Emprunts et dettes financières divers	20616	20616		
Fournisseurs et comptes rattachés	17021788	17021788		
Personnel et comptes rattachés	589448	589448		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	351490	351490		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	325008	325008		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39427	39427		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13420791	13420791		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7011152	7011152		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	28580	28580		
TOTAL – ETAT DES DETTES	39064506	39008800		55706
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1323815			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	115			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	115